אם.טי.יו איירו (MTUAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 814.53M | 714.00M | 777.00M | 728.00M | 567.00M |
| רווח נקי | 987.43M | 642.00M | -102.00M | 333.00M | 231.00M |
| פחת והפחתות | 399.58M | 483.00M | 332.00M | 356.00M | 357.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -63.00M | -10.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.00M | 10.00M |
| שינוי בהון החוזר | -388.06M | -670.00M | -81.00M | -278.00M | 68.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -388.06M | -670.00M | -81.00M | -278.00M | 68.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -184.42M | 259.00M | 628.00M | 369.00M | -89.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -465.86M | -603.00M | -420.00M | -400.00M | -345.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -413.03M | -640.00M | -332.00M | -402.00M | -367.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 14.00M | 32.00M |
| רכישת השקעות | -17.29M | -23.00M | -33.00M | -51.00M | -42.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 35.00M | 16.00M | 23.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.54M | 25.00M | -71.00M | 16.00M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -804.93M | 736.00M | -294.00M | -224.00M | -276.00M |
| פירעון חוב | -500.00M | 1.05B | 6.00M | -64.00M | -130.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | 0 | -1.00M | 0 | -31.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -131.00M | -117.00M | -171.00M | -112.00M | -67.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -171.93M | -192.00M | -128.00M | -48.00M | -71.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.75B | 883.00M | 823.00M | 722.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 172.06M | 17.00M | -3.00M | -3.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -284.19M | 864.00M | 60.00M | 101.00M | -51.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75B | 883.00M | 823.00M | 722.00M | 773.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.75B | 883.00M | 823.00M | 722.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 484.11M | 74.00M | 365.00M | 326.00M | 200.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 814.53M | 714.00M | 777.00M | 728.00M | 567.00M |
| הוצאות הוניות | -330.42M | -640.00M | -412.00M | -402.00M | -367.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR