מיצובישי פודוסאן (MTSFY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.71 | 0.24 | 2.11 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.47 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.72 | 0.16 | 0.35 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.42T | -3.42T | -6.52T | -3.22T | -3.06T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.13 | 3.08 | 3.05 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.53 | 4.53 | 5.17 | 4.56 | 5.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 0.95 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,839.69 | 4,839.69 | 5,149.31 | 4,756.22 | 4,332.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.28 | 8.28 | 6.90 | 8.97 | 8.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.19% | 24.19% | 19.33% | 24.89% | 23.21% |
| שיעור EBIT | 14.20% | 14.20% | 17.49% | 14.25% | 15.49% |
| שיעור EBITDA | 19.55% | 19.55% | 23.06% | 19.86% | 21.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.20% | 14.20% | 14.68% | 14.25% | 13.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.83% | 13.83% | 14.65% | 14.02% | 13.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.48% | 9.48% | 10.28% | 9.43% | 8.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.37% | 9.37% | 10.03% | 9.55% | 8.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.53% | 68.53% | 70.20% | 67.25% | 66.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.40% | 97.40% | 99.81% | 98.34% | 96.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 2.52% | 2.91% | 2.37% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.90% | 7.90% | 8.98% | 7.22% | 6.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 4.65% | 4.59% | 4.22% | 4.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.86% | 2.86% | 2.85% | 2.65% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 2.56% | 2.95% | 2.39% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 6.65% | 6.65% | 6.29% | 4.81% | 8.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.85 | 33.85 | 34.28 | 26.09 | 32.19 |
| מחזור זכאים | 10.10 | 10.10 | 12.50 | 13.64 | 11.77 |
| מחזור מלאי | 0.80 | 0.80 | 0 | 0.76 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.55 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.80 | 9.76 | 1.68 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 432.79 | 432.79 | -18.55 | 468.26 | 430.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.78 | 10.78 | 10.65 | 13.99 | 11.34 |
| ימי מלאי | 458.14 | 458.14 | 0 | 481.02 | 450.49 |
| ימי אשראי מספקים | 36.14 | 36.14 | 29.20 | 26.75 | 31.00 |
| מחזור תפעולי | 468.92 | 468.92 | 10.65 | 495.01 | 461.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 644.71 | 644.71 | 167.53 | 255.18 | 314.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 352.64 | 352.64 | -105.11 | 22.03 | -68.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 292.07 | 292.07 | 272.64 | 233.15 | 382.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | -0.63 | 0.09 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.67 | 0.44 | 0.85 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 2.21 | 0.61 | 1.09 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.76% | 8.76% | -2.06% | 0.45% | -2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.04 | 15.04 | 15.91 | 20.78 | 12.00 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.43 | 1.64 | 1.96 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.19 | 1.43 | 1.50 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.42 | 11.42 | -48.62 | 223.72 | -36.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 6.24 | 30.50 | 19.31 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.34 | 1.34 | 0.80 | 1.32 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.19 | 1.43 | 1.50 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 15.58 | 15.58 | 13.99 | 18.83 | 13.17 |
| שווי חברה | 7.99T | 7.99T | 9.27T | 8.91T | 6.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.58 | 15.58 | 13.99 | 18.83 | 13.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 3.05 | 3.23 | 3.74 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.39 | 24.39 | -95.91 | 427.23 | -96.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.34 | 13.34 | 60.17 | 36.88 | 21.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,386.45 | 3,386.45 | 3,558.39 | 3,304.19 | 3,108.78 |
| הון עצמי למניה | 3,386.26 | 3,386.26 | 3,580.93 | 3,284.48 | 3,063.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,824.52 | 2,824.52 | 3,125.04 | 2,516.22 | 2,395.66 |
| רווח נקי למניה | 267.67 | 267.67 | 321.40 | 237.18 | 207.99 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 0.98 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 2.41 | 0.52 | 1.08 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY