מיצובישי פודוסאן (MTSFY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.25B | 154.03B | 241.70B | 297.71B | 271.47B |
| רווח נקי | 248.80B | 295.49B | 224.65B | 295.93B | 262.40B |
| פחת והפחתות | 140.52B | 160.08B | 133.73B | 125.30B | 111.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -190.41B | -153.49B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 718.00M | 464.00M |
| שינוי בהון החוזר | 41.37B | -216.42B | -85.57B | -941.00M | -31.71B |
| יתרת לקוחות | 1.07B | -7.03B | -5.77B | -9.25B | -13.69B |
| מלאי | 40.30B | -160.14B | -193.64B | -169.00M | -26.38B |
| יתרת ספקים | 0 | -3.70B | 6.30B | 8.47B | 8.37B |
| הון חוזר אחר | 9.41B | -45.55B | 107.55B | 1.00M | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.56B | -85.13B | -31.11B | 67.12B | 82.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -321.97B | -188.72B | -286.99B | -422.03B | -210.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -271.48B | -250.67B | -220.83B | -362.74B | -241.57B |
| רכישות, נטו | -8.04B | 143.82B | -37.62B | -6.77B | 56.65B |
| רכישת השקעות | 0 | -139.07B | -136.18B | -96.16B | -66.97B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 81.07B | 79.00B | 53.74B | 73.96B |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.45B | -23.87B | 28.64B | -10.11B | -32.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -269.37B | -63.77B | 59.99B | 111.45B | -139.60B |
| פירעון חוב | -165.16B | 148.71B | 227.96B | 236.33B | -77.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.09B | -105.94B | -21.00M | -45.01B | -30.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -87.53B | -96.98B | -62.55B | -59.85B | -42.33B |
| פעילויות מימון אחרות | 25.42B | -9.56B | -105.40B | -20.02B | 10.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.27B | 82.71B | 179.25B | 132.31B | 142.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.31B | 6.72B | 32.24B | 5.00B | 33.15B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.98B | -91.74B | 46.94B | -10.37B | -45.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.25B | 174.45B | 132.31B | 142.68B | 187.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.27B | 82.71B | 179.25B | 132.31B | 142.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 327.77B | -96.64B | 20.87B | -65.04B | 29.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.25B | 154.03B | 241.70B | 297.71B | 271.47B |
| הוצאות הוניות | -271.48B | -250.67B | -220.83B | -362.74B | -241.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY