מחיר וניתוח של מניית מטריון (MTRN)
גרף ונתונים עיקריים
$5.16(1.78%)
$294.69
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$0 - $0
טווח 52 שבועות$78.40 - $292.68
מחיר בסיס$289.53
מחזור יומי1.54K
מחזור ממוצע (3 ח׳)328.06K
טווח יומי$0 - $0
טווח 52 שבועות$78.40 - $292.68
מחיר בסיס$289.53
מחזור יומי1.54K
מחזור ממוצע (3 ח׳)328.06K
שווי שוק$6.08B
שווי פעילות$6.04B
סך המזומנים (דוח אחרון)$16.19M
סך החוב (דוח אחרון)$562.41M
מכפיל רווח78.5
בטא1.29
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה1.51
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.43%
תיאור החברה
מטריון
מטריון נוסדה בשנת 1931 כחברת Brush Engineered Materials לפני שאימצה את שמה הנוכחי בשנת 2011, והיא חברת חומרים מתקדמים שבסיסה באוהיו ומשרדיה הראשיים ממוקמים במייפילד הייטס. באמצעות החברות הבנות שלה, החברה היא יצרנית גלובלית של חומרים מהונדסים מתמחים ברמה גבוהה. חומרים אלה חיוניים למגוון רחב של מגזרי ...
איך החברה מרוויחה כסף
מטריון מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות מרכזיים, בעיקר באמצעות אספקת מגוון רחב של חומרים ייחודיים ופתרונות הנדסיים למגוון תעשיות. מודל ההכנסות של החברה מונע ממכירת חומרי הביצועים הגבוהים שלה, הכוללים מתכות, סגסוגות ורכיבים שהם חיוניים ליישומים עתירי טכנולוגיה. מטריון נהנית גם מחוזים ארוכי טווח ומשיתופי פעולה עם לקוחות מרכזיים במגזרי הביטחון וחלל, המבטיחים ביקוש יציב למוצריה. בנוסף, החברה משקיעה במחקר ופיתוח כדי לחדש ולהרחיב את היצע מוצריה, ובכך לאפשר לה לחדור לשווקים חדשים ולשמור על יתרונות תחרותיים. גורמים התורמים להכנסות של מטריון כוללים את המוניטין שלה לאיכות, מומחיות טכנולוגית, והביקוש הגדל לחומרים מתקדמים בטכנולוגיות מתפתחות.
מטריון מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות מרכזיים, בעיקר באמצעות אספקת מגוון רחב של חומרים ייחודיים ופתרונות הנדסיים למגוון תעשיות. מודל ההכנסות של החברה מונע ממכירת חומרי הביצועים הגבוהים שלה, הכוללים מתכות, סגסוגות ורכיבים שהם חיוניים ליישומים עתירי טכנולוגיה. מטריון נהנית גם מחוזים ארוכי טווח ומשית...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מטריון
סנטימנט שורי
צבר הזמנות שיא ומומנטום רחב בהזמנותצבר הזמנות שיא (צמיחה של למעלה מ-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד) וצמיחת הזמנות רחבה בתחומי הביטחון, האווירוניקה, האנרגיה והמוליכים למחצה מספקים ראות הכנסות למספר רבעונים קדימה. מצב זה תומך בתכנון ייצור יציב יותר, ניצול גבוה יותר של כושר הייצור ומיתון המחזוריות בביקוש בטווח הקצר, ובכך מחזק את יציבות ההכנסות.
צמיחה בחומרי אלקטרוניקה עתירי מרווחתחום חומרי האלקטרוניקה מציג צמיחה חזקה בהכנסות, עם מרווח EBITDA מתואם של כ-28%, המצביע על כלכלת מוצר יציבה ובעלת מרווח גבוה. שמירה על מובילות מרווחים במגזר זה מספקת מנוף רווח מתמשך, המבודד את הרווחיות המאוחדת מתנודות מחזוריות בסחורות במהלך הרבעונים הקרובים.
התרחבות במימון לקוחות וקיבולת זמינהאשראי זמין יחד עם השקעות במימון לקוחות (למשל, הרחבת בריליום בהיקף 65 מיליון דולר) מאפשרים למטריון להגדיל קיבולת מבלי להסתמך באופן מלא על תזרים המזומנים הפנימי. מצב זה שומר על נזילות במקביל להרחבת יכולת יצירת ההכנסות ותומך ביעדי המרווח לטווח הביניים, תוך שיפור יעילות ההון לצמיחה בת-קיימא.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים חופשי חלש מאודתזרים המזומנים החופשי המדווח ל-12 החודשים האחרונים נמצא ברמה נמוכה מאוד, מה שמגביל את הגמישות הפיננסית למימון השקעות הוניות אורגניות, להפחתת מינוף או להחזרת הון. אם צרכי ההון החוזר או הרה-השקעה יישארו ברמה גבוהה, החברה תהיה תלויה יותר במימון חיצוני או בקצב איטי יותר של הפחתת מינוף, דבר שיגביל את אפשרויותיה האסטרטגיות.
מינוף גבוה / חוב נטו מהותירמת חוב נטו מוחלט גבוהה ומינוף גבוה (כ~2.1x) מפחיתים את מרווח הביטחון של מטריון מול זעזועים בשיעורי רווחיות או בביקוש. עם תשואת הון עצמי מתונה בלבד (כ~8%) ותזרים מזומנים חופשי חלש, המינוף הגבוה מגדיל את הרגישות של מטריון למיחזור חוב ולשינויים בריבית, מגביל השקעות דיסקרציוניות ומעלה את הסיכון הפיננסי לטווח הארוך.
סיכון ביצוע בחטיבת חומרי הביצועיםירידה מהותית בחטיבת חומרי הביצועים, שנבעה מבעיות איכות ברצועות ציפוי מדויקות, מדגישה סיכון ביצוע בקו מוצר מרכזי. תת-ניצול הנובע מבעיות איכות הפחית את המכירות ואת שיעורי הרווחיות, ופגיעויות תפעוליות מסוג זה עלולות להגביל באופן מתמשך את התאוששות החטיבה ולהצר את הצמיחה המאוחדת.
צבר הזמנות שיא ומומנטום רחב בהזמנותצבר הזמנות שיא (צמיחה של למעלה מ-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד) וצמיחת הזמנות רחבה בתחומי הביטחון, האווירוניקה, האנרגיה והמוליכים למחצה מספקים ראות הכנסות למספר רבעונים קדימה. מצב זה תומך בתכנון ייצור יציב יותר, ניצול גבוה יותר של כושר הייצור ומיתון המחזוריות בביקוש בטווח הקצר, ובכך מחזק את יציבות ההכנסות.
חדשות מטריון
KeyBanc העלו את מחיר היעד על Materion (MTRN) ל-237 דולר מ-223 דולר וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy
סמואל מקיניי, אנליסט של KeyBanc, מציין שהחברה דיווחה על שולי רווח גולמי ברבעון הראשון של למעלה מ-43% בסגמנט Electronic Materials. החברה ייחסה את שולי הרווח החזקים לתמהיל מוצרים עשיר יותר
מחיר היעד למניית מטריון הועלה ל-237 דולר מ-223 דולר ב‑KeyBanc
האנליסט סמואל מקקיני מ‑KeyBanc העלה את מחיר היעד של החברה למניית מטריון (MTRN) ל-237 דולר מ‑223 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). לפי בית ההשקעות, החברה הציגה ברבעון הראשון שיעור רווח גולמי של מעל 43% במגזר Electronic Materials. בחברה הסבירו זאת בתמהיל מוצרים רווחי יותר ובשיפורים תפעוליים/חיסכון
ניתוח 3 מניות בשרשרת האספקה של SpaceX לפני ההנפקה
רמת ההתרגשות עולה סביב SpaceX לפני ההנפקה הראשונית לציבור. מניות חברת התעופה והתקשורת הלוויינית צפויות להיות מוצעות לציבור לראשונה ב-12 ביוני, תחת סימול המסחר SPCX. SpaceX שולטת בתחום שלה, והיא אחראית ל-87% משיגורי החלל מארה"ב בשנת 2024. החברה בניהולו של אילון מאסק ביצעה 170 שיגורים למסלול בשנה שעברה, כמעט
מחיר היעד למניית מטריון הועלה ל-223 דולר מ-185 דולר על ידי KeyBanc
האנליסט סמואל מקיני מ-KeyBanc העלה את מחיר היעד של החברה למניית מטריון (MTRN) ל-223 דולר מ-185 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר), לאחר דוח חזק לרבעון הראשון. לפי החברה, המניה מצדיקה באופן מהותי מכפיל גבוה יותר, בהתחשב באמון המתמשך בצמיחה מעל הממוצע בשווקי הקצה העיקריים, כולל מוליכים
מטריון מעלה את הדיבידנד הרבעוני ל־14.5 סנט למניה מ־14 סנט
חברת מטריון (MTRN) הודיעה כי דירקטוריון החברה הכריז על דיבידנד לרבעון השני של 2026 בגובה 14.5 סנט למניית רגילה, עלייה של 0.5 סנט למניה. זהו השנה ה־14 ברציפות שבה החברה מעלה את הדיבידנד שלה. הדיבידנד ישולם ב־12 ביוני 2026 לבעלי מניות שיהיו רשומים בספרי החברה בסיום יום המסחר ב־28 במאי
מחיר היעד למניית מטריון הועלה ל-185 דולר מ-170 דולר ב-KeyBanc
האנליסט סמואל מקיני מ-KeyBanc העלה את מחיר היעד של הפירמה על מטריון (MTRN) ל-185 דולר מ-170 דולר, ושומר על המלצת קנייה (משקל יתר) למניה. לאחר דוחות רבעון ראשון חזקים של החברה, ניתוח הפירמה והדיונים עם ההנהלה, KeyBanc מבצעת העלאות מתונות לתחזיות שלה לשנים 2026-2027. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע
Materion אישרו מחדש את תחזית הרווח הנקי המתואם למניה (EPS) לשנת 2026 כולה, בטווח של 6.00–6.50 דולר, בהשוואה לקונצנזוס וול סטריט העומד על 6.33 דולר
. הפירמה ציינה כי המומנטום החזק בספר ההזמנות שלה וצבר ההזמנות בשיא כל הזמנים בסוף הרבעון הראשון חיזקו את הביטחון שלה ביכולת לספק תוצאות חזקות. Materion כעת מצפים לצמיחת הכנסות