Materialise (MTLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.68M | 31.46M | 20.16M | 22.29M | 25.84M |
| רווח נקי | 7.41M | 13.41M | 6.58M | -2.15M | 13.15M |
| פחת והפחתות | 20.85M | 21.76M | 21.57M | 22.57M | 20.52M |
| מס הכנסה נדחה | -428.40K | 0 | 71.50K | 975.00K | 591.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 285.00K | 39.00K | -140.00K | -1.04M |
| שינוי בהון החוזר | -8.49M | -1.42M | -12.58M | 1.02M | -5.89M |
| יתרת לקוחות | -2.57M | -1.04M | -3.27M | -6.33M | -10.92M |
| מלאי | -868.32K | -372.00K | -789.48K | -5.01M | -1.42M |
| יתרת ספקים | -4.81M | 0 | -8.78M | 0 | 6.45M |
| הון חוזר אחר | -254.54K | -9.00K | 257.43K | 12.37M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34M | -2.58M | 4.47M | 14.00K | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.32M | -28.59M | -11.04M | -53.86M | -13.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.62M | -24.65M | -9.24M | -21.61M | -11.72M |
| רכישות, נטו | 373.65K | -2.67M | 0 | -29.29M | -875.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.93M | -1.27M | -1.80M | -2.96M | -536.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.00M | -27.64M | -22.37M | -22.51M | 71.16M |
| פירעון חוב | 23.00M | -26.39M | -20.27M | -21.09M | -18.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 23.00K | 88.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.01M | -1.26M | -2.10M | -1.45M | 1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.86M | 102.30M | 127.57M | 140.87M | 196.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.35M | -492.00K | -46.00K | -1.08M | 624.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.70M | -25.27M | -13.29M | -55.16M | 84.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.16M | 127.57M | 140.87M | 196.03M | 111.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.86M | 102.30M | 127.57M | 140.87M | 196.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.14M | 5.08M | 8.40M | -2.49M | 14.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.68M | 31.46M | 20.16M | 22.29M | 25.84M |
| הוצאות הוניות | -13.54M | -26.38M | -11.76M | -24.77M | -11.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR