מחיר וניתוח של מניית Materialise (MTLS)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.06(-0.92%)
$6.48
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$6.36 - $6.65
טווח 52 שבועות$4.78 - $7.50
מחיר בסיס$6.54
מחזור יומי46.85K
מחזור ממוצע (3 ח׳)123.16K
טווח יומי$6.36 - $6.65
טווח 52 שבועות$4.78 - $7.50
מחיר בסיס$6.54
מחזור יומי46.85K
מחזור ממוצע (3 ח׳)123.16K
שווי שוק$382.76M
שווי פעילות$206.79
סך המזומנים (דוח אחרון)$132.95M
סך החוב (דוח אחרון)$60.13M
מכפיל רווח32.6
בטא1.11
הדוח הבא27 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.05
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Materialise
מטריאלייז היא מובילה עולמית בייצור תוספתי ובטכנולוגיה רפואית מטריאלייז מציעה תוכנה ייעודית ושירותי הדפסת תלת ממד מקיפים ברחבי אמריקה אירופה אפריקה ואסיה פסיפיק פעילותה מחולקת ל3 מגזרי ליבה 1 מטריאלייז תוכנה מגזר זה מפתח פתרונות תוכנה מתקדמים שנועדו לאפשר ולייעל את תפקודם של מדפסות תלת ממד ואת כלל תה...
איך החברה מרוויחה כסף
Materialise מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מרישוי תוכנה ומשירותים. החברה מציעה את פתרונות התוכנה שלה, כגון Magics ו‑3D Sprint, במתכונת מנויים, המספקת הכנסה יציבה כאשר לקוחות משלמים עבור גישה לכלים הדרושים להדפסת תלת־ממד. בנוסף, Materialise מפיקה הכנסות מהמגזר הרפואי שלה, שבו היא מספקת שירותי הדפסת תלת־ממד עבור מכשירים רפואיים מותאמים אישית, תכנון ניתוחים ומודלים אנטומיים, לעיתים קרובות בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות ומוסדות רפואיים. החברה גם פועלת בשיתופי פעולה עם גורמי מפתח נוספים בתעשייה כדי להרחיב את היצע השירותים שלה ואת היקף פעילותה, וכך תורמת עוד להכנסותיה. נוסף על כך, Materialise מנצלת את הביקוש הגובר לייצור בתוספת באמצעות מתן שירותי ייעוץ ומוצרים מודפסים בתלת־ממד לפי דרישה, ובכך מוסיפה למבנה ההכנסות המגוון שלה.
Materialise מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מרישוי תוכנה ומשירותים. החברה מציעה את פתרונות התוכנה שלה, כגון Magics ו‑3D Sprint, במתכונת מנויים, המספקת הכנסה יציבה כאשר לקוחות משלמים עבור גישה לכלים הדרושים להדפסת תלת־ממד. בנוסף, Materialise מפיקה הכנסות מהמגזר הרפואי שלה, שבו היא מספקת שירותי הדפס...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Materialise
סנטימנט שורי
מאזן חזק / מזומן נטופוזיציית המזומן נטו של Materialise ויתרות המזומנים הגדולות שלה מספקות גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. הדבר תומך בהשקעה במעברים לתוכנה ולענן, מספק חיץ מול ביקוש מחזורי בייצור, מממן את תוכנית הרכישה העצמית ומפחית את סיכון המימון מחדש, ובכך תומך בביצוע לאורך כמה רבעונים ובגמישות אסטרטגית.
הכנסות חוזרות גבוהות מתוכנה ושיפור במרווחיםחלק גבוה וגדל של הכנסות חוזרות מתוכנה משנה את התמהיל לעבר הכנסות צפויות יותר ובעלות מרווח גבוה יותר. ה-EBITDA המתואם של תחום התוכנה, שהשתפר, מצביע על מינוף תפעולי ממנויים ומאימוץ הענן, ומחזק את הנראות של תזרים המזומנים לטווח הארוך ואת יכולת ההתרחבות של הרווחים.
צמיחה במגזר הרפואי והשקות אסטרטגיות של מוצריםצמיחה מתמשכת במגזר הרפואי והשקות של מכשירים וכלי תכנון חדשים מרחיבות שוק קצה בעל ערך גבוה ופחות מחזורי, עם חסמי כניסה רגולטוריים. שתלים מותאמים למטופל וכלי תכנון מעמיקים את האינטגרציה הקלינית, ותומכים בהכנסות חוזרות הקשורות לפרוצדורות וביתרון תחרותי ארוך טווח.
סנטימנט דובי
מחזוריות הביקוש בייצור והחשיפה לענף הרכבפעילות הייצור של Materialise נותרת חשופה למחזוריות בהוצאות על אבות טיפוס ובענף הרכב. ניצולת נמוכה יותר ותנודתיות בתוכניות עשויות להפחית באופן מהותי הכנסות המבוססות על נפח, ולפגוע בספיגת העלויות הקבועות, מה שיוצר לחץ על שיעורי הרווחיות של המגזר ועל קצב הרווחים לאורך כמה רבעונים.
המרה מתונה ותנודתית של תזרים מזומנים חופשיתזרים המזומנים החופשי קטן ונע בין תקופות חיוביות לשליליות, דבר המצביע על המרה לא אחידה למזומנים. הדבר מגביל מימון פנימי מתמשך להוצאות הוניות, מיזוגים ורכישות או דיבידנדים, ומגדיל את התלות ביתרות מזומנים או ברכישות עצמיות לצורך הקצאת הון, תוך הגבלת הגמישות הפיננסית לטווח הארוך.
תשואות נמוכות ורווחיות נקייה מתונהשולי רווח נקי נמוכים ותשואה נמוכה על ההון מצביעים על יכולת מוגבלת לייצר רווחים ביחס להון המועסק. גם עם שולי רווח גולמי יציבים, מינוף תפעולי מתון וחולשה בהכנסות מגבילים את יכולתה של Materialise לייצר תשואות גבוהות ובנות-קיימא לבעלי המניות בטווח הבינוני.
מאזן חזק / מזומן נטופוזיציית המזומן נטו של Materialise ויתרות המזומנים הגדולות שלה מספקות גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. הדבר תומך בהשקעה במעברים לתוכנה ולענן, מספק חיץ מול ביקוש מחזורי בייצור, מממן את תוכנית הרכישה העצמית ומפחית את סיכון המימון מחדש, ובכך תומך בביצוע לאורך כמה רבעונים ובגמישות אסטרטגית.
חדשות Materialise
Materialise תפעל לרישום נוסף ביורונקסט בריסל
Materialise (MTLS) הודיעה כי בכוונתה לפעול לרישום נוסף של המניות הרגילות שלה ביורונקסט בריסל. המהלך נועד להשלים את הרישום הקיים בנאסד״ק של תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADS) המייצגות מניות רגילות, וכן להשיק תוכנית לרכישה חוזרת של ADS. פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות חמות בזמן אמת שמשפיעות על השוק.
חברת Materialise דיווחה על רווח למניה (EPS) של 0.03 אירו ברבעון השלישי, ירידה מ-0.05 אירו בשנה שעברה
ההכנסות ברבעון השלישי היו 66.26 מיליון אירו, בהשוואה ל-68.65 מיליון אירו בשנה שעברה. בריג’יט דה וט-וייטן, מנכ”לית החברה, הביעה גאווה בהשגת תוצאה נטו חיובית ותזרים מזומנים חזק ברבעון השלישי. מגזר
Materialise צופה הכנסות לשנת הכספים 2025 של 265–280 מיליון אירו
עיקרי הדברים: Materialise צופה הכנסות לשנת הכספים 2025 של 265–280 מיליון אירו. החברה שומרת על תחזית EBIT מתואם לשנת הכספים 2025 של 6–10 מיליון אירו. שומרת על תחזית ה-EBIT המתואם לשנת הכספים 2025: 6–10 מיליון אירו. פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק.
Materialise מדווחת על רווח למניה (EPS) של 0.03 אירו ברבעון השלישי, לעומת 0.05 אירו בשנה שעברה
עיקרי הדברים: רווח למניה (EPS) ברבעון השלישי: 0.03 אירו לעומת 0.05 אירו בשנה שעברה; הכנסות: 66.26 מיליון אירו לעומת 68.65 מיליון אירו; החברה מציינת רווח נקי חיובי ותזרים מזומנים חזק. מגזר Materialise Medical שבר שיא הכנסות רבעוני עם צמיחה של יותר מ-10% לעומת אותה תקופה ב-2024; רוחות נגד מאקרו-כלכליות