מחיר וניתוח של מניית Materialise (MTLS)
גרף ונתונים עיקריים
$0.10(1.17%)
$8.63
$0.05(0.56%)
$8.68
טווח יומי$8.43 - $8.67
טווח 52 שבועות$4.78 - $8.82
מחיר בסיס$8.53
מחזור יומי137.07K
מחזור ממוצע (3 ח׳)218.79K
טווח יומי$8.43 - $8.67
טווח 52 שבועות$4.78 - $8.82
מחיר בסיס$8.53
מחזור יומי137.07K
מחזור ממוצע (3 ח׳)218.79K
שווי שוק$509.75M
שווי פעילות$348.44M
סך המזומנים (דוח אחרון)$133.68M
סך החוב (דוח אחרון)$59.50M
מכפיל רווח33.5
בטא1.35
הדוח הבא28 באוק׳ 2026
צפי רווח למניה0.02
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Materialise
מטריאלייז נוסדה ב 1990 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלוון בלגיה והיא מובילה עולמית בתחום הייצור התוספתי והטכנולוגיה הרפואית החברה מציעה תוכנה ייעודית ושירותי הדפסת תלת מימד מקיפים ברחבי אמריקה אירופה אפריקה ואסיה פסיפיק פעילותה מחולקת לשלושה מגזרי ליבה 1 מטריאלייז תוכנה מגזר זה מפתח פתרונות תוכנה מתקדמים...
איך החברה מרוויחה כסף
Materialise מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מרישוי תוכנה ומשירותים. החברה מציעה את פתרונות התוכנה שלה, כגון Magics ו‑3D Sprint, במתכונת מנויים, המספקת הכנסה יציבה כאשר לקוחות משלמים עבור גישה לכלים הדרושים להדפסת תלת־ממד. בנוסף, Materialise מפיקה הכנסות מהמגזר הרפואי שלה, שבו היא מספקת שירותי הדפסת תלת־ממד עבור מכשירים רפואיים מותאמים אישית, תכנון ניתוחים ומודלים אנטומיים, לעיתים קרובות בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות ומוסדות רפואיים. החברה גם פועלת בשיתופי פעולה עם גורמי מפתח נוספים בתעשייה כדי להרחיב את היצע השירותים שלה ואת היקף פעילותה, וכך תורמת עוד להכנסותיה. נוסף על כך, Materialise מנצלת את הביקוש הגובר לייצור בתוספת באמצעות מתן שירותי ייעוץ ומוצרים מודפסים בתלת־ממד לפי דרישה, ובכך מוסיפה למבנה ההכנסות המגוון שלה.
Materialise מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מרישוי תוכנה ומשירותים. החברה מציעה את פתרונות התוכנה שלה, כגון Magics ו‑3D Sprint, במתכונת מנויים, המספקת הכנסה יציבה כאשר לקוחות משלמים עבור גישה לכלים הדרושים להדפסת תלת־ממד. בנוסף, Materialise מפיקה הכנסות מהמגזר הרפואי שלה, שבו היא מספקת שירותי הדפס...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Materialise
סנטימנט שורי
צמיחה במגזר הרפואיהמגזר הרפואי מציג ביקוש חזק ורווחי, עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות ושיעור EBITDA של 31%. הפתרונות המותאמים למטופל, הקשרים עם יצרני מכשור רפואי וההתרחבות ביישומים קליניים יכולים לתמוך באימוץ מתמשך ולשפר את תמהיל הפעילות של החברה לכיוון פעילויות בעלות ערך גבוה יותר.
שיפור הרווחיותEBITDA מתואם גבוה יותר ותחזית EBIT שנתית משופרת מצביעים על כך שצמיחת ההכנסות האחרונה מתורגמת למינוף תפעולי טוב יותר. אם המגמה תימשך, שיפור ברווחיות צפוי לחזק את יכולת המימון הפנימית ולספק חוסן גדול יותר, בזמן ש-Materialise משקיעה במוצרים חדשים.
מזומן נטו ויצירת מזומניםעמדת מזומן נטו, בשילוב עם תזרים מזומנים תפעולי חזק במחצית הראשונה, מעניקה ל-Materialise גמישות פיננסית למימון מחקר, פיתוח מוצרים, השקעות אסטרטגיות ותשואות לבעלי המניות. חוזק זה במאזן מפחית את התלות במימון חיצוני ככל שהעסק מתרחב.
סנטימנט דובי
לחץ על הכנסות התוכנההתוכנה חשובה מבחינה אסטרטגית, אך ירידה בהכנסות ומחזורי קבלת החלטות ארוכים יותר מצד הלקוחות יוצרים פגיעה משמעותית בצמיחה. המעבר למודל מנויים והמשך ההשקעה בפונקציונליות עשויים בסופו של דבר לשפר את ההכנסות החוזרות, אך כיום מכבידים על רווחיות המגזר ועל הביצוע.
הייצור סמוך לנקודת האיזוןפעילות הייצור נותרת סמוך לנקודת האיזון למרות שיפור לעומת השנה הקודמת, בעוד שביקוש חלש לאב־טיפוס מגביל את המינוף התפעולי. מצב זה הופך את הרווחים המאוחדים לתלויים יותר בפעילות הרפואית ובנישות ייצור חזקות יותר, ומותיר פחות מרווח לטעויות בביצוע בעסקי שירותי הייצור.
המרה לא אחידה של תזרים המזומניםיצירת מזומנים חיובית בתקופה האחרונה עדיין אינה תואמת באופן עקבי את הרווח המדווח, שכן תזרים המזומנים החופשי השתנה באופן נרחב וההמרה עמדה על כ-59% מהרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים. לכן, תנודות בהון החוזר ובהשקעות עשויות להפחית את יכולת החיזוי של הכספים הזמינים לצמיחה או להחזרי הון.
צמיחה במגזר הרפואיהמגזר הרפואי מציג ביקוש חזק ורווחי, עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות ושיעור EBITDA של 31%. הפתרונות המותאמים למטופל, הקשרים עם יצרני מכשור רפואי וההתרחבות ביישומים קליניים יכולים לתמוך באימוץ מתמשך ולשפר את תמהיל הפעילות של החברה לכיוון פעילויות בעלות ערך גבוה יותר.
חדשות Materialise
Materialise תפעל לרישום נוסף ביורונקסט בריסל
Materialise (MTLS) הודיעה כי בכוונתה לפעול לרישום נוסף של המניות הרגילות שלה ביורונקסט בריסל. המהלך נועד להשלים את הרישום הקיים בנאסד״ק של תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADS) המייצגות מניות רגילות, וכן להשיק תוכנית לרכישה חוזרת של ADS. פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות חמות בזמן אמת שמשפיעות על השוק.
חברת Materialise דיווחה על רווח למניה (EPS) של 0.03 אירו ברבעון השלישי, ירידה מ-0.05 אירו בשנה שעברה
ההכנסות ברבעון השלישי היו 66.26 מיליון אירו, בהשוואה ל-68.65 מיליון אירו בשנה שעברה. בריג’יט דה וט-וייטן, מנכ”לית החברה, הביעה גאווה בהשגת תוצאה נטו חיובית ותזרים מזומנים חזק ברבעון השלישי. מגזר
Materialise צופה הכנסות לשנת הכספים 2025 של 265–280 מיליון אירו
עיקרי הדברים: Materialise צופה הכנסות לשנת הכספים 2025 של 265–280 מיליון אירו. החברה שומרת על תחזית EBIT מתואם לשנת הכספים 2025 של 6–10 מיליון אירו. שומרת על תחזית ה-EBIT המתואם לשנת הכספים 2025: 6–10 מיליון אירו. פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק.
Materialise מדווחת על רווח למניה (EPS) של 0.03 אירו ברבעון השלישי, לעומת 0.05 אירו בשנה שעברה
עיקרי הדברים: רווח למניה (EPS) ברבעון השלישי: 0.03 אירו לעומת 0.05 אירו בשנה שעברה; הכנסות: 66.26 מיליון אירו לעומת 68.65 מיליון אירו; החברה מציינת רווח נקי חיובי ותזרים מזומנים חזק. מגזר Materialise Medical שבר שיא הכנסות רבעוני עם צמיחה של יותר מ-10% לעומת אותה תקופה ב-2024; רוחות נגד מאקרו-כלכליות