מחיר וניתוח של מניית Materialise (MTLS)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.28(-4.06%)
$6.61
בסגירה:
-$0.08(-1.21%)
$6.53
מסחר מאוחר: יונ 03 23:58
טווח יומי$6.52 - $6.85
טווח 52 שבועות$4.78 - $7.00
מחיר בסיס$6.89
מחזור יומי177.46K
מחזור ממוצע (3 ח׳)128.51K
טווח יומי$6.52 - $6.85
טווח 52 שבועות$4.78 - $7.00
מחיר בסיס$6.89
מחזור יומי177.46K
מחזור ממוצע (3 ח׳)128.51K
שווי שוק$406.97M
שווי פעילות$265.03M
סך המזומנים (דוח אחרון)$132.95M
סך החוב (דוח אחרון)$60.13M
מכפיל רווח34.5
בטא1.14
הדוח הבא27 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.05
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Materialise
Materialise מספקת תוכנות לייצור תוספי ולתחום הרפואי, ושירותי הדפסת תלת מימד באמריקות, באירופה ואפריקה, ובאזור אסיה פסיפיק. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים, Materialise Software, Materialise Medical, ו Materialise Manufacturing. מגזר Materialise Software מציע תוכנות באמצעות תוכניות ופלטפורמו...
איך החברה מרוויחה כסף
Materialise מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מרישוי תוכנה ומשירותים. החברה מציעה את פתרונות התוכנה שלה, כגון Magics ו‑3D Sprint, במתכונת מנויים, המספקת הכנסה יציבה כאשר לקוחות משלמים עבור גישה לכלים הדרושים להדפסת תלת־ממד. בנוסף, Materialise מפיקה הכנסות מהמגזר הרפואי שלה, שבו היא מספקת שירותי הדפסת תלת־ממד עבור מכשירים רפואיים מותאמים אישית, תכנון ניתוחים ומודלים אנטומיים, לעיתים קרובות בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות ומוסדות רפואיים. החברה גם פועלת בשיתופי פעולה עם גורמי מפתח נוספים בתעשייה כדי להרחיב את היצע השירותים שלה ואת היקף פעילותה, וכך תורמת עוד להכנסותיה. נוסף על כך, Materialise מנצלת את הביקוש הגובר לייצור בתוספת באמצעות מתן שירותי ייעוץ ומוצרים מודפסים בתלת־ממד לפי דרישה, ובכך מוסיפה למבנה ההכנסות המגוון שלה.
Materialise מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מרישוי תוכנה ומשירותים. החברה מציעה את פתרונות התוכנה שלה, כגון Magics ו‑3D Sprint, במתכונת מנויים, המספקת הכנסה יציבה כאשר לקוחות משלמים עבור גישה לכלים הדרושים להדפסת תלת־ממד. בנוסף, Materialise מפיקה הכנסות מהמגזר הרפואי שלה, שבו היא מספקת שירותי הדפס...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Materialise
סנטימנט שורי
מאזן חזק ויתרת מזומנים נטויתרות המזומנים המשמעותיות של Materialise (133 מיליון אירו) ויתרת המזומנים נטו (72.8 מיליון אירו), לצד חוב ברוטו של 60.1 מיליון אירו, מעניקות גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מחזק את יכולת החברה לממן מחקר ופיתוח, לספוג זעזועים בביקוש, לבצע רכישות עצמיות אסטרטגיות, ולבצע השקעות ממוקדות בחודשים הקרובים.
הכנסות תוכנה חוזרות גבוהות ובצמיחהכ‑83% מהכנסות התוכנה הן חוזרות, ועלייה של 88% משנה לשנה ברווח התפעולי המתואם של מגזר התוכנה תורמות לכך של-Materialise נהנית מתזרים מזומנים צפוי יותר ובעל מרווחים גבוהים יותר. המעבר למודלי מנוי/ענן יוצר מנוף תפעולי ויציבות בהכנסות, התומכים בהתרחבות מתמשכת של המרווחים ובשימור לקוחות לטווח ארוך.
צמיחה במגזר הרפואי והשקות מוצר אסטרטגיותצמיחת ההכנסות הרפואיות (~7%) וההשקות האחרונות (שתלי PEEK לגולגולת ולפנים, OrthoView 3D Hip) מחזקות תמהיל מוצרים מובחן ובעל ערך גבוה יותר. הביקוש בתחום הבריאות, חסמי הרגולציה והיצמדות הנהלים הקיימים יוצרים בטווח הבינוני זרם הכנסות יציב יותר מבנית ובשיעורי רווח גבוהים יותר.
סנטימנט דובי
מחזוריות וירידה בהכנסות מייצורירידה של 8% משנה לשנה בהכנסות תחום הייצור מדגישה חשיפה לשווקי קצה מחזוריים של אבטיפוס ותעשיית הרכב. מחזוריות זו עלולה להכביד על שיעורי ניצול capacity ועל שיעורי הרווחיות, ליצור תנודתיות בהכנסות בטווח הקצר ולהפוך את תרומת תחום הייצור של Materialise לפחות אמינה עבור צמיחה בת-קיימא במהלך החודשים הקרובים.
יצירת תזרים מזומנים חופשי מתון ותנודתיתזרים המזומנים החופשי ב־TTM (כ־6.8 מיליון אירו) קטן ותנודתי (רק כ־31% מהרווח הנקי ובירידה ביחס לשנה הקודמת), מה שמעיד על המרה מוגבלת למזומן. הדבר מגביל את אפשרויות ההשקעה מחדש, מחליש את כרית הביטחון מול זעזועים ומקטין את יכולת המימון האורגני, למרות יתרת מזומנים חזקה בטווח הבינוני.
רווחיות מתונה ותשואה נמוכה על ההוןלמרות שמרווחי הגולמי בריאים, שיעור הרווח הנקי (כ-3.7%) ותשואת ההון (ROE) של כ-4.1% ב-12 החודשים האחרונים נותרים מתונים, בעוד שההכנסות ירדו מעט. מצב זה מצביע על יכולת מוגבלת לתרגם את כלכלת המוצרים לתשואות חזקות לבעלי המניות, מה שמגביל את יעילות השימוש בהון ואת פוטנציאל התשואה לטווח הארוך, אלא אם כן המינוף התפעולי ישתפר.
מאזן חזק ויתרת מזומנים נטויתרות המזומנים המשמעותיות של Materialise (133 מיליון אירו) ויתרת המזומנים נטו (72.8 מיליון אירו), לצד חוב ברוטו של 60.1 מיליון אירו, מעניקות גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מחזק את יכולת החברה לממן מחקר ופיתוח, לספוג זעזועים בביקוש, לבצע רכישות עצמיות אסטרטגיות, ולבצע השקעות ממוקדות בחודשים הקרובים.
חדשות Materialise
Materialise תפעל לרישום נוסף ביורונקסט בריסל
Materialise (MTLS) הודיעה כי בכוונתה לפעול לרישום נוסף של המניות הרגילות שלה ביורונקסט בריסל. המהלך נועד להשלים את הרישום הקיים בנאסד״ק של תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADS) המייצגות מניות רגילות, וכן להשיק תוכנית לרכישה חוזרת של ADS. פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות חמות בזמן אמת שמשפיעות על השוק.
חברת Materialise דיווחה על רווח למניה (EPS) של 0.03 אירו ברבעון השלישי, ירידה מ-0.05 אירו בשנה שעברה
ההכנסות ברבעון השלישי היו 66.26 מיליון אירו, בהשוואה ל-68.65 מיליון אירו בשנה שעברה. בריג’יט דה וט-וייטן, מנכ”לית החברה, הביעה גאווה בהשגת תוצאה נטו חיובית ותזרים מזומנים חזק ברבעון השלישי. מגזר
Materialise צופה הכנסות לשנת הכספים 2025 של 265–280 מיליון אירו
עיקרי הדברים: Materialise צופה הכנסות לשנת הכספים 2025 של 265–280 מיליון אירו. החברה שומרת על תחזית EBIT מתואם לשנת הכספים 2025 של 6–10 מיליון אירו. שומרת על תחזית ה-EBIT המתואם לשנת הכספים 2025: 6–10 מיליון אירו. פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק.
Materialise מדווחת על רווח למניה (EPS) של 0.03 אירו ברבעון השלישי, לעומת 0.05 אירו בשנה שעברה
עיקרי הדברים: רווח למניה (EPS) ברבעון השלישי: 0.03 אירו לעומת 0.05 אירו בשנה שעברה; הכנסות: 66.26 מיליון אירו לעומת 68.65 מיליון אירו; החברה מציינת רווח נקי חיובי ותזרים מזומנים חזק. מגזר Materialise Medical שבר שיא הכנסות רבעוני עם צמיחה של יותר מ-10% לעומת אותה תקופה ב-2024; רוחות נגד מאקרו-כלכליות