מנאטק (MTEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.10 | 1.25 | 1.07 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.56 | 0.75 | 0.51 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.33 | 0.55 | 0.30 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.40 | 0.15 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.16 | 0.11 | -0.09 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 0 | 26.92 | -9.88 | -9.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.03M | -14.64M | -1.32M | -3.06M | 1.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.71 | -1.41 | 0.78 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 2.41 | 3.45 | 0.44 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.24 | -1.11 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.53 | -5.74 | 4.19 | 3.93 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | -2.56 | 26.93 | 11.85 | -2.55 | -3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.93 | -1.05 | 5.12 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.53 | 4.08 | 3.70 | 3.06 | 3.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | -0.84 | -0.85 | -4.06 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.07% | 74.94% | 77.60% | 77.95% | 74.72% |
| שיעור EBIT | 4.88% | -2.30% | 3.41% | -0.86% | -0.35% |
| שיעור EBITDA | 5.85% | -1.29% | 4.71% | 0.38% | 2.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.49% | -0.39% | 1.21% | -0.73% | -0.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.66% | -2.67% | 3.17% | -0.86% | -0.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.90% | -14.08% | 2.11% | -1.70% | -3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.90% | 8.73% | 2.11% | -1.70% | -3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -148.12% | 526.58% | 66.58% | 198.14% | 937.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.41% | 678.17% | 261.72% | 117.22% | 118.27% |
| תשואה על הנכסים | -26.96% | -50.72% | 6.91% | -5.43% | -9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 336.75% | 291.27% | 28.91% | -21.36% | -31.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.16% | -3.78% | 9.43% | -6.25% | -2.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.99% | 10.48% | 5.70% | -5.49% | -1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.20% | -51.06% | 6.94% | -5.46% | -9.18% |
| תשואת רווחים | -44.93% | -97.00% | 9.84% | -14.81% | -13.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 205.28 | 146.59 | 155.91 | 237.33 | 214.05 |
| מחזור זכאים | 7.00 | 11.24 | 12.76 | 7.25 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 2.68 | 2.67 | 2.54 | 2.00 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.40 | 13.97 | 19.48 | 15.06 | 36.50 |
| מחזור נכסים | 3.91 | 3.60 | 3.27 | 3.20 | 2.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 50.18 | 30.58 | 33.16 | 37.71 | 15.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.90 | 106.45 | 117.55 | 133.60 | 110.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.78 | 2.49 | 2.34 | 1.54 | 1.71 |
| ימי מלאי | 136.27 | 136.45 | 143.82 | 182.37 | 154.96 |
| ימי אשראי מספקים | 52.15 | 32.48 | 28.61 | 50.31 | 45.89 |
| מחזור תפעולי | 138.05 | 138.94 | 146.17 | 183.91 | 156.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | -1.56 | 1.20 | -1.27 | -1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | -2.27 | 1.04 | -1.67 | -1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.71 | 0.16 | 0.40 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.46 | 0.87 | 1.32 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | -2.19 | 7.61 | -1.58 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.85 | -2.19 | 7.61 | -3.17 | -2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.40 | 0.34 | -0.42 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.68% | -27.52% | 7.76% | -20.63% | -10.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.18 | -1.03 | 10.17 | -6.75 | -7.63 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.25 |
| מכפיל הון | -3.32 | -3.00 | 2.94 | 1.44 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.33 | -3.63 | 12.89 | -4.85 | -9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | -5.29 | 11.20 | -6.38 | -13.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.14 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.32 | -3.00 | 2.94 | 1.44 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 3.01 | -12.12 | 3.71 | 26.29 | 8.85 |
| שווי חברה | 18.94M | 16.85M | 20.61M | 13.09M | 26.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.01 | -12.12 | 3.71 | 26.29 | 8.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.87 | -3.90 | 10.50 | -4.20 | -7.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | -5.69 | 9.12 | -5.52 | -10.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.70 | -2.85 | 4.46 | 5.51 | 7.31 |
| הון עצמי למניה | -2.58 | -2.75 | 4.57 | 5.62 | 7.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.48 | 4.27 | 0.33 | -0.98 | -8.37 |
| הכנסות למניה | 55.63 | 56.83 | 62.53 | 70.72 | 71.72 |
| רווח נקי למניה | -3.84 | -8.00 | 1.32 | -1.20 | -2.35 |
| נטל מס | -1.48 | 5.27 | 0.67 | 1.98 | 9.37 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.16 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.33 | 0.19 | 0.91 | 1.06 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD