ניתוח באמצעות AI של מנאטק (MTEX)
מנאטק (NASDAQ:MTEX)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.00(▼1.41% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.09.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר בשל יסודות פיננסיים חלשים — הפסדים נקיים מתמשכים והון עצמי שלילי שמפחיתים את הגמישות הפיננסית — למרות שיפור לאחרונה בייצור המזומנים. מנגד, התמונה הטכנית חזקה, עם מחיר שמעל הממוצעים הנעים המרכזיים ואינדיקטורי מומנטום חיוביים. התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר תשואת דיבידנד מסופקת.
גורמים חיוביים
שיעור רווח גולמי גבוה
שיעור רווח גולמי של כ-76% ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שהמוצרים שומרים על ערך מהותי לאחר העלויות הישירות, ומעניק למנאטק בסיס כלכלי שעשוי להיות חזק למימון פעילות המכירה ופיתוח המוצרים. מרווח ביטחון זה משמעותי, אף שהוא טרם תורגם לרווח נקי עקבי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מנאטק (MTEX)
- שווי שוק
- $16.87M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 34.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- -4.97%
- צמיחת רווח למניה
- -91.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 170
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Food Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מנאטק פועלת כמיזם גלובלי המתמקד בבריאות ואיכות חיים החברה מתמחה בפיתוח בשיווק ובהפצה של מגוון מוצרים הכוללים תוספי תזונה פתרונות לטיפוח העור ולמניעת הזדקנות לשימוש חיצוני ומוצרים המיועדים לניהול משקל מוצריה מגיעים לצרכנים בעיקר באמצעות מכירה ישירה ובשילוב פלטפורמות מסחר אלקטרוני ושיווק רשתי החברה נוסדה בשנת 1993 ומטה החברה נמצא בפלאואר מאונד טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
MTEX משלבת בין שיעורי רווח גולמי גבוהים לבין תוצאות לא יציבות בשורה התחתונה ומאזן שנחלש. התוצאות האחרונות ב-12 החודשים האחרונים מראות שיפור בביצועים התפעוליים וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי, אך הון עצמי שלילי והפסדים חוזרים בשנים האחרונות מעלים את הסיכון הפיננסי. התמונה בטווח הקרוב היא של התאוששות תפעולית עם יצירת מזומנים טובה יותר, אך החברה זקוקה לרווחיות מתמשכת כדי לבנות מחדש את ההון העצמי ולהפחית את שבריריות המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EPCMTEX
NUS
TKLF
SKINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026