מנאטק (MTEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | 2.26M | -2.37M | -2.60M | 10.77M |
| רווח נקי | -15.21M | 2.49M | -2.24M | -4.49M | 9.84M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 1.53M | 1.63M | 1.63M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 11.52M | -159.00K | 121.00K | 1.23M | -1.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 379.00K | 291.00K | 278.00K | 337.00K | 260.00K |
| שינוי בהון החוזר | 173.00K | -418.00K | -5.05M | -3.66M | -2.44M |
| יתרת לקוחות | 173.00K | 67.00K | -433.00K | -183.00K | 516.00K |
| מלאי | 313.00K | 2.47M | -272.00K | -3.25M | 169.00K |
| יתרת ספקים | 315.00K | -1.86M | -351.00K | 392.00K | -828.00K |
| הון חוזר אחר | -628.00K | -1.10M | -4.00M | -624.00K | -2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -914.00K | -1.48M | 2.89M | 2.37M | 3.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -285.00K | -747.00K | -1.06M | -650.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | 0 | -748.00K | -1.06M | -650.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -285.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -561.00K | 1.96M | -1.90M | -4.33M | -9.29M |
| פירעון חוב | -234.00K | -1.64M | -991.00K | -817.00K | -435.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -176.00K | -1.98M | -5.05M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -748.00K | -1.53M | -4.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -327.00K | 3.60M | 12.00K | 0 | 545.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 12.52M | 9.39M | 15.20M | 25.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -669.00K | -809.00K | -790.00K | -2.44M | -2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.55M | 3.13M | -5.81M | -10.44M | -1.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.52M | 9.39M | 15.20M | 25.63M | 27.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 12.52M | 9.39M | 15.20M | 25.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.32M | 1.96M | -3.12M | -3.66M | 10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | 2.26M | -2.37M | -2.60M | 10.77M |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -297.00K | -748.00K | -1.06M | -650.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD