מאריס-טק (MTEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.57 | 2.68 | 3.38 | 6.77 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.85 | 1.88 | 2.73 | 6.22 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.64 | 0.71 | 0.67 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -1.22 | -0.80 | -0.28 | -0.60 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -0.86 | -0.68 | -1.27 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.16 | -1.38 | -3.95 | -7.76 | -33.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.40M | -340.03K | 4.72M | 5.88M | 8.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.64 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 7.63 | 0.18 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.88 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.76 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 11.98 | 1.69 | 1.64 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -1.61 | -2.02 | -2.20 | -5.41 | -24.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.30 | -101.17 | 174.91 | -92.36 | -819.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.48 | 0.02 | 0.13 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.58 | 0.13 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.40 | 1.00 | 0.18 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.82% | -27.12% | 57.84% | 47.81% | 31.25% |
| שיעור EBIT | -185.76% | -389.53% | -22.19% | -72.67% | -147.07% |
| שיעור EBITDA | -181.49% | -380.85% | -20.59% | -71.17% | -146.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -185.76% | -389.53% | 22.19% | -72.67% | -147.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -215.27% | -403.31% | -20.30% | -67.22% | -147.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -215.27% | -403.31% | -20.30% | -67.22% | -147.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -215.27% | -403.31% | -20.30% | -67.22% | -147.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.88% | 103.54% | -91.48% | 92.49% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | -73.98% | -75.08% | -12.56% | -23.91% | -27.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -308.47% | -899.18% | -21.22% | -39.30% | -38.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -136.79% | -162.32% | 20.53% | -35.40% | -31.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -84.94% | -91.76% | 18.49% | -32.91% | -31.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -73.98% | -75.08% | -12.56% | -23.91% | -27.63% |
| תשואת רווחים | -227.05% | -58.05% | -3.11% | -32.63% | -55.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.09 | 2.28 | 1.74 | 1.35 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 2.70 | 2.22 | 1.73 | 1.59 |
| מחזור מלאי | 0.79 | 0.60 | 0.98 | 1.07 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.19 | 2.00 | 6.88 | 4.93 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.19 | 0.62 | 0.36 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 0.35 | 0.95 | 0.46 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 531.95 | 637.59 | 416.73 | 400.03 | 212.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.74 | 160.28 | 209.83 | 270.76 | 234.09 |
| ימי מלאי | 462.74 | 612.50 | 371.62 | 340.01 | 208.08 |
| ימי אשראי מספקים | 105.53 | 135.19 | 164.72 | 210.74 | 229.62 |
| מחזור תפעולי | 637.48 | 772.78 | 581.45 | 610.77 | 442.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | -0.42 | -0.28 | -0.49 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.43 | -0.31 | -0.50 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -182.03 | -150.37 | -11.62 | -42.77 | -17.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -182.03 | -150.37 | -11.62 | -42.77 | -17.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -0.74 | -2.13 | -2.52 | -2.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.79 | -2.55 | -0.37 | -0.96 | -1.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -172.62% | -36.88% | -6.07% | -47.71% | -77.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -1.73 | -31.50 | -3.06 | -1.80 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 6.95 | 6.53 | 2.06 | 2.65 |
| מכפיל הון | 0.84 | 15.49 | 6.83 | 1.20 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.60 | -2.71 | -16.47 | -2.10 | -1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -2.73 | -17.89 | -2.15 | -1.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.60 | 0.12 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 15.49 | 6.83 | 1.20 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -0.59 | -2.22 | -30.73 | -2.72 | -2.21 |
| שווי חברה | 2.79M | 11.36M | 38.45M | 7.79M | 8.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.57 | -2.22 | -30.73 | -2.72 | -2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 8.47 | 6.33 | 1.93 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.57 | -3.31 | -15.95 | -1.97 | -1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -3.33 | -17.33 | -2.01 | -1.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.07 | 0.74 | 0.87 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.07 | 0.74 | 0.87 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.17 | 0.77 | 0.51 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -0.67 | -0.16 | -0.34 | -0.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.04 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.46 | 0.96 | 0.15 | 0.26 | 0.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.56 | 2.66 | 0.65 | 0.73 | 1.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.63 | 1.80 | 1.43 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD