ניתוח באמצעות AI של מאריס-טק (MTEK)
מאריס-טק (NASDAQ:MTEK)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.25(▼30.26% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.11.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מהרעה בנתונים הפיננסיים, לרבות התכווצות חדה בהכנסות בשנת 2025, העמקת ההפסדים, עלייה במינוף, ושריפת מזומנים מתמשכת. גם האינדיקטורים הטכניים משקפים מומנטום דובי חזק, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים וקריאות ה-RSI והסטוכסטי חלשות מאוד. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שיחס ה-P/E השלילי משקף הפסדים ואין תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
נראות הזמנות בתחום הביטחוני
התחזית וצבר ההזמנות שצוין מצביעים על התאוששות משמעותית פוטנציאלית בהכנסות לאחר הירידה ב-2025. אף שהנתונים אינם מבוקרים ותלויים בהזמנות קיימות וצפויות, היקף הצמיחה הצפוי עשוי לשפר את המינוף התפעולי, את אמון הלקוחות ואת נראות הפעילות העסקית קדימה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מאריס-טק (MTEK)
- שווי שוק
- $2.83M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.87M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.80
- צמיחת הכנסות
- -19.67%
- צמיחת רווח למניה
- -41.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Communication Equipment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מאריס-טק מתכננת, מפתחת, מייצרת ומוכרת מוצרים ושירותים בתחום הווידאו והשמע הדיגיטליים החברה מציעה את מוצרי משפחת יופיטר הכוללים את יופיטר איי איי ויופיטר ננו להזרמה, הקלטה ותצוגה בהשהיה נמוכה, את יופיטר מיני ויופיטר אס בי אס בי איי איי, שהם מאיצי איי איי ומקודדי H 264 5 רב ערוציים, ואת יופיטר דרונס, מקודד H 265 דו ערוצי SD HD המיועד לרחפנים ותומך בהזרמה מקצה לקצה בהשהיה אולטרה נמוכה של 100 מילישניות בנוסף, החברה מציעה את מוצרי משפחת אורנוס, הכוללים את אורנוס איי איי, פלטפורמת וידאו 360 מעלות ומודעות מצבית מבוססת איי איי, את אורנוס אולטרה, המספק מודעות מצבית תלת ממדית ופרספקטיבות אוויריות, ואת אורנוס דרונס, פתרון לקידוד וידאו המיועד לרחפנים מוצרי משפחת מארס כוללים את מארס V300, מכשיר DVR ולמשדר H 265 זעיר ולביש, את מארס אר אף, המשלב קישורי נתונים זעירים לטווח ארוך בתדר רדיו, ואת מארס DVR, מכשיר DVR ולמשדר H 265 זעיר לכוונת רובה צלפים החברה מציעה גם את מוצרי משפחת ונוס, הכוללים את ונוס, פתרון הזרמה בהשהיה אולטרה נמוכה, ואת ונוס פרו, פתרון להפצת וידאו ברכב משוריין, המסייע בנהיגה, בפיקוד ובשליטה החברה מציעה גם את יופיטר דרונס R, מקודד H 265 דו ערוצי SD HD המיועד לרחפנים ותומך בהזרמה מקצה לקצה בהשהיה אולטרה נמוכה של 100 מילישניות דרך רשתות, את אופל, מערכת מחשוב טקטית בקצה, את גייד, פלטפורמה מוקשחת להפצת וידאו, את מיני גייד, גרסה קומפקטית של פלטפורמת הפצת הווידאו המוקשחת, את אמרלד, מקליט וידאו גולמי מוקשח לכלי רכב משוריינים, את קורל, יחידה טקטית זעירה לאיסוף מודיעין, את גספר, יחידה טקטית זעירה לאיסוף מודיעין מבוססת איי איי, את אמתיסט, מקליט ומשדר מתקדם, זעיר ובעל צריכת חשמל נמוכה לריבוי זרמים בתקן H 265, את אמתיסט 5 G, את פרל, את דיימונד אולטרה, את אוניקס ואת סטורן החברה פועלת בישראל, בבריטניה, באוסטרליה, בארצות הברית ובמדינות נוספות מאריס-טק נוסדה בשנת 2008 ומשרדיה הראשיים נמצאים ברחובות, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מאריס-טק מציגה היסטוריה של צמיחה בשורת ההכנסות עד 2024, אך 2025 משקפת התכווצות משמעותית והרעה חדה בשיעורי הרווחיות ובהפסדים. פרופיל הסיכון של המאזן עלה באופן מהותי ב-2025, בשל מינוף גבוה בהרבה והון עצמי נמוך יותר, בעוד שתזרימי המזומנים נותרים שליליים באופן עקבי. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על פרופיל של חברה בשלב מוקדם או בתהליך תפנית, עם סיכון גבוה בביצוע ובמימון עד שההכנסות יתייצבו ושריפת המזומנים תשתפר באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NSYS
WATTMTEKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 בנובמבר 2026