מאריס-טק (MTEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41M | -2.22M | -3.87M | -4.86M | -875.00K |
| רווח נקי | -5.41M | -1.23M | -2.71M | -3.69M | -824.22K |
| פחת והפחתות | 116.36K | 97.21K | 60.65K | 17.21K | 5.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 154.45K | 126.77K | 75.90K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.75M | -1.23M | -1.37M | -1.19M | -93.65K |
| יתרת לקוחות | 2.91M | -504.40K | -1.38M | -1.04M | -443.94K |
| מלאי | -251.77K | -649.66K | -977.92K | -590.25K | -140.42K |
| יתרת ספקים | -525.10K | -58.05K | 131.28K | 619.69K | 213.86K |
| הון חוזר אחר | -380.51K | -18.85K | 863.24K | -182.86K | 276.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.66K | -6.40K | 18.24K | -73.36K | 37.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.70K | 2.96M | 5.82M | -9.30M | -29.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.70K | -190.99K | -90.51K | -284.49K | -7.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.02B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.50M | -6.00M | -12.52M | -21.46K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.65M | 12.00M | 3.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.15M | -91.14K | -9.02B | -21.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.69M | -489.44K | -119.54K | 14.37M | 899.18K |
| פירעון חוב | 3.67M | -489.44K | 0 | -1.36M | 200.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 29.29K | 0 | 0 | 17.82M | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -119.54K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.10M | -801.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 2.34M | 2.08M | 255.53K | 49.13K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 251.14K | 252.05K | 1.83M | 206.40K | -5.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29M | 2.08M | 255.53K | 49.13K | 54.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 2.34M | 2.08M | 255.53K | 49.13K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.44M | -2.41M | -3.96M | -5.14M | -882.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41M | -2.22M | -3.87M | -4.86M | -875.00K |
| הוצאות הוניות | -22.70K | -190.99K | -90.51K | -284.49K | -7.97K |
הנתונים מוצגים ב-USD