מטלר טולדו (MTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.14 | 1.02 | 1.04 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.81 | 0.73 | 0.71 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.49 | 9.65 | 4.56 | 4.38 | 6.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.31B | -2.37B | -2.17B | -2.28B | -2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 164.70 | -99.14 | -16.79 | -14.65 | 85.94 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.07 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 1.09 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 286.28 | -157.08 | -25.53 | -22.38 | 140.86 |
| יחס כיסוי חוב | 8.15 | 6.35 | 3.66 | 3.35 | 5.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.94 | 16.32 | 15.10 | 13.96 | 20.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.41 | 117.02 | 103.93 | 104.07 | 97.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.83 | 1.69 | 1.80 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.35% | 59.37% | 58.17% | 57.26% | 57.19% |
| שיעור EBIT | 28.41% | 27.75% | 28.42% | 28.03% | 28.84% |
| שיעור EBITDA | 31.58% | 30.87% | 31.60% | 31.23% | 31.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.41% | 27.78% | 29.11% | 28.50% | 28.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.55% | 26.05% | 26.79% | 25.70% | 27.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.91% | 21.59% | 22.29% | 20.82% | 22.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.91% | 21.59% | 22.29% | 20.82% | 22.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.53% | 82.87% | 83.22% | 81.01% | 81.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.45% | 93.78% | 92.03% | 90.19% | 95.06% |
| תשואה על הנכסים | 24.67% | 23.41% | 26.64% | 23.51% | 24.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,199.91% | -3,677.41% | -680.23% | -526.07% | 3,519.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.53% | 44.48% | 54.40% | 49.65% | 48.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 38.19% | 35.46% | 41.06% | 36.51% | 37.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.92% | 32.26% | 37.30% | 32.87% | 34.54% |
| תשואת רווחים | 2.67% | 3.02% | 3.32% | 2.98% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 5.17 | 5.64 | 5.71 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 6.13 | 7.50 | 7.70 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 4.22 | 4.73 | 4.20 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.97 | 4.76 | 5.03 | 4.72 | 5.03 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.08 | 1.20 | 1.13 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.32 | 42.32 | 103.49 | 27.40 | 22.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.12 | 97.46 | 93.26 | 103.52 | 107.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.59 | 70.55 | 64.77 | 63.97 | 66.05 |
| ימי מלאי | 87.25 | 86.41 | 77.13 | 86.98 | 96.08 |
| ימי אשראי מספקים | 48.72 | 59.50 | 48.64 | 47.43 | 54.94 |
| מחזור תפעולי | 151.84 | 156.95 | 141.90 | 150.95 | 162.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 48.46 | 46.37 | 45.63 | 44.21 | 38.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42.94 | 41.18 | 40.73 | 39.39 | 32.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.53 | 5.20 | 4.90 | 4.82 | 5.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.77 | 8.92 | 9.32 | 9.17 | 7.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.77 | 8.92 | 9.32 | 9.17 | 7.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.56% | 2.95% | 3.33% | 3.25% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.67 | 33.06 | 30.09 | 33.60 | 37.26 |
| מכפיל מכירות | 8.13 | 7.14 | 6.71 | 7.00 | 8.29 |
| מכפיל הון | 2,632.99 | -1,215.71 | -204.66 | -176.75 | 1,311.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.91 | 33.86 | 30.04 | 30.80 | 44.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.62 | 30.06 | 26.82 | 27.44 | 37.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.04 | 8.96 | 2.38 | -4.84 | 2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2,632.99 | -1,215.71 | -204.66 | -176.75 | 1,311.29 |
| מכפיל שווי חברה | 27.34 | 24.95 | 22.92 | 24.20 | 27.78 |
| שווי חברה | 35.82B | 31.01B | 28.04B | 28.63B | 34.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.44 | 24.95 | 22.92 | 24.20 | 27.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.66 | 7.70 | 7.24 | 7.56 | 8.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.45 | 36.54 | 32.44 | 33.27 | 46.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.73 | 32.45 | 28.96 | 29.64 | 40.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -49.13 | -50.55 | -49.62 | -50.60 | -41.86 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | -1.15 | -5.98 | -6.86 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 205.45 | 195.36 | 182.47 | 173.39 | 174.27 |
| רווח נקי למניה | 45.01 | 42.17 | 40.67 | 36.10 | 38.79 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.22 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD