מטלר טולדו (MTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 955.77M | 968.35M | 965.87M | 859.07M | 908.83M |
| רווח נקי | 869.19M | 863.14M | 788.78M | 872.50M | 768.99M |
| פחת והפחתות | 125.61M | 123.22M | 121.16M | 113.02M | 108.06M |
| מס הכנסה נדחה | 3.79M | -28.20M | -13.37M | 26.52M | 563.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 22.51M | 19.98M | 17.93M | 19.66M | 19.60M |
| שינוי בהון החוזר | -65.33M | -9.80M | 51.38M | -172.64M | 4.40M |
| יתרת לקוחות | -46.35M | -53.00M | 50.30M | -83.42M | -66.47M |
| מלאי | -7.65M | 24.13M | 71.02M | -43.39M | -118.72M |
| יתרת ספקים | 33.76M | 12.08M | -40.55M | -13.83M | 93.97M |
| הון חוזר אחר | -45.09M | 6.99M | -29.39M | -32.00M | 95.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -193.87M | -119.46M | -131.69M | -139.40M | -314.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.12M | -103.90M | -105.32M | -121.24M | -107.58M |
| רכישות, נטו | -93.84M | -10.09M | -5.81M | -37.95M | -220.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.09M | -5.47M | -20.56M | 19.80M | 14.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -755.17M | -855.98M | -859.59M | -716.04M | -590.55M |
| פירעון חוב | 21.46M | -18.73M | 29.77M | 359.86M | 391.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 32.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -800.00M | -850.00M | -900.00M | -1.10B | -1,000.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.91M | 12.75M | 10.64M | 24.10M | 17.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.89M | 59.36M | 69.81M | 95.97M | 98.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 801.00K | -3.35M | -754.00K | -6.23M | 142.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.53M | -10.45M | -26.16M | -2.60M | 4.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.36M | 69.81M | 95.97M | 98.56M | 94.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.89M | 59.36M | 69.81M | 95.97M | 98.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 848.65M | 864.45M | 860.55M | 737.83M | 801.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 955.77M | 968.35M | 965.87M | 859.07M | 908.83M |
| הוצאות הוניות | -107.12M | -103.90M | -105.32M | -121.24M | -107.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD