Maison Solutions Class A (MSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.57 | 0.41 | 0.99 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.32 | 0.18 | 0.63 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.31 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.03 | -0.04 | 0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.21 | -0.12 | 0.06 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.74 | -0.23 | 0.93 | 2.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.96M | -52.80M | -59.78M | -25.51M | -17.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.80 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.17 | 4.39 | 5.80 | 52.55 | -28.75 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.81 | 0.85 | 0.98 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.25 | 0.19 | 0.83 | 1.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.36 | 6.63 | 7.85 | 65.96 | -35.88 |
| יחס כיסוי חוב | -1.78 | -0.05 | -0.17 | 0.23 | -0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.00 | -1.08 | -21.76 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.39 | 0.59 | 0.93 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.96 | 150.16 | 3.41 | 1.49 | 1.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.53 | -219.87 | -27.16 | 55.01 | -51.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.37% | 21.21% | 20.02% | 22.48% | 19.74% |
| שיעור EBIT | -10.65% | -1.02% | -4.66% | 0.15% | -1.97% |
| שיעור EBITDA | -9.87% | -0.18% | -3.86% | 0.82% | -0.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.73% | -1.02% | -4.66% | 0.15% | -1.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.01% | 0.88% | -5.08% | 3.57% | -1.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.90% | 0.94% | -5.75% | 2.26% | -1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.35% | 0.74% | -5.84% | 2.96% | -1.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.84% | 106.79% | 113.36% | 63.36% | 89.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 274.96% | -86.55% | 108.97% | 2,362.05% | 75.89% |
| תשואה על הנכסים | -16.26% | 1.51% | -4.05% | 3.62% | -2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -119.44% | 10.02% | -31.82% | 238.75% | 77.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.49% | -2.32% | -5.04% | 0.32% | -4.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.69% | -1.63% | -3.70% | 0.24% | -4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.35% | 2.12% | -5.81% | 3.89% | -2.16% |
| תשואת רווחים | -44.55% | 6.70% | -17.43% | 0.76% | -0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 109.69 | 31.40 | 95.86 | 46.56 | 8.67 |
| מחזור זכאים | 8.15 | 12.26 | 8.61 | 13.83 | 9.99 |
| מחזור מלאי | 11.34 | 17.01 | 6.82 | 14.42 | 14.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 3.10 | 1.35 | 2.39 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.61 | 0.70 | 1.60 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.21 | -9.31 | -6.85 | 77.57 | 50.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.26 | 3.30 | 14.88 | 6.76 | 30.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.33 | 11.62 | 3.81 | 7.84 | 42.08 |
| ימי מלאי | 32.19 | 21.46 | 53.48 | 25.32 | 25.13 |
| ימי אשראי מספקים | 44.78 | 29.78 | 42.41 | 26.39 | 36.55 |
| מחזור תפעולי | 35.52 | 33.08 | 57.29 | 33.16 | 67.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 13.63 | -0.20 | 0.03 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 13.13 | -0.38 | 0.02 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.50 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.96 | 1.95 | 0.90 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 27.12 | -1.05 | 9.80 | 23.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 27.12 | -1.05 | 9.80 | 23.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.09 | -0.06 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | -0.06 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 108.28% | 26.25% | -35.66% | 0.26% | 0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | 14.93 | -5.74 | 132.42 | -294.56 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.14 | 0.33 | 2.99 | 3.95 |
| מכפיל הון | 3.32 | 1.50 | 1.83 | 316.15 | -227.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.90 | 3.81 | -2.80 | 381.23 | 116.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.03 | 3.67 | -5.47 | 342.34 | 111.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.41 | 1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.32 | 1.50 | 1.83 | 316.15 | -227.85 |
| מכפיל שווי חברה | -5.62 | -295.90 | -35.71 | 419.98 | -477.35 |
| שווי חברה | 46.82M | 67.91M | 80.06M | 190.75M | 185.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.63 | -295.90 | -35.71 | 419.98 | -477.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.55 | 1.38 | 3.44 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.29 | 14.83 | -11.71 | 438.69 | 130.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.35 | 14.28 | -22.85 | 393.95 | 124.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.57 | -30.55 | -0.79 | -0.09 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 33.43 | 0.59 | 0.03 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.16 | -0.15 | 0.17 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 3.33 | 355.91 | 3.24 | 2.99 | 2.27 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | 3.35 | -0.19 | 0.07 | -0.03 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 0.63 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.22 | -0.87 | 1.09 | 23.62 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 5.16 | 1.03 | 0.30 | -2.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD