Maison Solutions Class A (MSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76M | -3.50M | 484.19K | 1.49M | 1.11M |
| רווח נקי | 920.91K | -3.39M | 1.64M | -655.03K | 1.03M |
| פחת והפחתות | 1.04M | 461.87K | 371.70K | 437.41K | 578.87K |
| מס הכנסה נדחה | -88.35K | -11.70K | -3.13K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.81M | -1.04M | -1.62M | 1.69M | -528.08K |
| יתרת לקוחות | -2.04M | -67.98K | -14.43K | 264.04K | -411.68K |
| מלאי | 770.43K | 914.36K | 343.51K | -391.26K | -420.01K |
| יתרת ספקים | 2.66M | 47.09K | -751.33K | 1.43M | -957.12K |
| הון חוזר אחר | 1.43M | -1.93M | -1.20M | 385.66K | 1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.56K | 472.58K | 95.71K | 15.26K | 31.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.36K | -12.21M | 1.86M | -3.28M | -1.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.36K | -382.13K | -49.39K | -63.79K | -37.15K |
| רכישות, נטו | -62.00K | -7.00M | -2.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.83M | 4.41M | -3.22M | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.82M | 13.14M | -746.64K | 1.98M | -650.99K |
| פירעון חוב | -5.82M | -173.38K | -746.64K | 1.98M | -525.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.31M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 775.36K | 1.10K | 2.57M | 972.43K | 788.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30M | -2.57M | 1.60M | 183.78K | -768.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08M | 2.57M | 972.43K | 788.66K | 1.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 775.36K | 1.10K | 2.57M | 972.43K | 788.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.58M | -6.84M | 434.80K | 1.42M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76M | -3.50M | 484.19K | 1.49M | 1.11M |
| הוצאות הוניות | -175.36K | -3.33M | -49.39K | -63.79K | -37.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD