אם אס סי אינדסטריאל דירקט (MSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.78 | 1.68 | 1.96 | 2.03 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.68 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 1.79 | 3.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 236.11M | 236.11M | 160.99M | 127.06M | 265.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.01 | 0.92 | 1.42 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.76 | 14.76 | 13.04 | 15.75 | 21.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.85 | 9.85 | 10.09 | 10.56 | 9.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.12 | 1.28 | 1.19 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.88% | 40.88% | 40.75% | 41.11% | 40.98% |
| שיעור EBIT | 7.83% | 7.83% | 7.63% | 9.64% | 11.94% |
| שיעור EBITDA | 10.35% | 10.35% | 10.02% | 11.80% | 13.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.99% | 7.99% | 8.32% | 10.63% | 12.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 7.28% | 6.99% | 8.97% | 11.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 5.55% | 5.29% | 6.77% | 8.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.48% | 5.48% | 5.25% | 6.70% | 8.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.22% | 76.22% | 75.62% | 75.45% | 75.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.10% | 91.10% | 84.01% | 84.42% | 92.71% |
| תשואה על הנכסים | 8.87% | 8.87% | 8.10% | 10.50% | 13.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.87% | 15.61% | 14.36% | 18.58% | 23.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.12% | 18.12% | 18.11% | 21.86% | 25.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.44% | 11.44% | 11.37% | 14.38% | 17.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.98% | 12.98% | 12.06% | 15.79% | 20.01% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 3.35% | 3.96% | 5.59% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.88 | 8.88 | 8.90 | 9.27 | 9.21 |
| מחזור זכאים | 9.96 | 9.96 | 9.92 | 10.93 | 10.46 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 3.44 | 3.47 | 3.49 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.29 | 10.29 | 9.44 | 9.12 | 10.40 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.60 | 1.53 | 1.55 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.78 | 7.45 | 6.98 | 6.11 | 5.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.51 | 110.51 | 109.46 | 110.41 | 116.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.10 | 41.10 | 40.99 | 39.37 | 39.64 |
| ימי מלאי | 106.05 | 106.05 | 105.26 | 104.45 | 112.06 |
| ימי אשראי מספקים | 36.64 | 36.64 | 36.80 | 33.40 | 34.91 |
| מחזור תפעולי | 147.16 | 147.16 | 146.25 | 143.82 | 151.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.48 | 5.49 | 5.98 | 7.30 | 12.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.94 | 5.49 | 4.32 | 5.53 | 10.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 0 | 1.66 | 1.77 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.00 | 0.72 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.58 | 1.18 | 1.43 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.56 | 0 | 3.59 | 4.13 | 7.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.50% | 4.61% | 4.79% | 6.73% | 10.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.18 | 29.87 | 25.27 | 17.89 | 16.57 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.66 | 1.34 | 1.21 | 1.42 |
| מכפיל הון | 4.40 | 4.67 | 3.63 | 3.32 | 3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.55 | 21.71 | 20.89 | 14.86 | 9.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.53 | 21.71 | 15.08 | 11.27 | 8.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.33 | 2.54 | -1.13 | -0.71 | 20.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.40 | 4.67 | 3.63 | 3.32 | 3.84 |
| מכפיל שווי חברה | 16.24 | 17.14 | 14.60 | 11.45 | 11.13 |
| שווי חברה | 6.74B | 7.12B | 5.52B | 5.17B | 6.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.24 | 17.14 | 14.60 | 11.45 | 11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.78 | 1.46 | 1.35 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.66 | 23.22 | 22.90 | 16.59 | 10.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.05 | 23.22 | 16.53 | 12.58 | 8.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.32 | 11.32 | 10.53 | 10.24 | 11.87 |
| הון עצמי למניה | 25.54 | 25.54 | 24.89 | 24.74 | 26.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 71.83 | 71.83 | 67.58 | 67.92 | 71.70 |
| רווח נקי למניה | 3.99 | 3.99 | 3.57 | 4.60 | 6.14 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.26 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.39 | 1.67 | 1.59 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD