MSC Income Fund (MSIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 1.06 | 1.29 | 1.48 | 1.36 |
| יחס מהיר | 3.00 | 1.06 | 1.29 | 1.48 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 2.11 | 0.66 | 0.82 | 1.04 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -2.26 | -0.81 | 1.70 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -655.25M | -609.46M | -555.21M | -474.00M | -461.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.82 | 0.90 | 0.78 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.87 | 1.96 | 1.83 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 3.53 | 3.62 | 1.45 | -0.10 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.69 | 3.72 | 1.48 | 1.92 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 0.99 | 0.89 | 0.76 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.24 | 13.69 | 15.04 | 12.99 | 12.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.80 | 4.61 | 9.31 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.70% | 72.72% | 61.64% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 90.41% | 97.47% | 56.67% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 90.41% | 97.47% | 56.67% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 90.44% | 97.47% | 56.67% | 93.50% | 91.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.60% | 71.31% | 56.67% | 93.50% | 91.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.91% | 68.44% | 55.58% | 88.47% | 88.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 67.91% | 68.44% | 55.58% | 88.47% | 88.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.85% | 95.98% | 98.08% | 94.61% | 96.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.17% | 73.15% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.86% | 6.42% | 4.62% | 5.81% | 4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.47% | 12.01% | 9.05% | 10.64% | 7.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.22% | 9.36% | 4.85% | 6.30% | 4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.75% | 8.98% | 4.75% | 5.96% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.86% | 6.42% | 4.62% | 5.81% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 18.48% | 14.52% | 8.90% | 10.43% | 7.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.44 | 10.56 | 8.43 | 6.99 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 1.56 | 8.26 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.67 | 22.11 | 8.47 | 6.34 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -52.71 | -199.91 | -0.88 | 52.24 | 87.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.33 | 34.55 | 43.28 | 52.24 | 87.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 82.04 | 234.46 | 44.16 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 29.33 | 34.55 | 43.28 | 52.24 | 87.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.71 | -1.51 | -0.70 | 1.25 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.71 | -1.51 | -0.70 | 1.25 | 1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.52 | -1.36 | -0.71 | 1.38 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.12 | -0.05 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.54 | -0.28 | 0.67 | 1.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.08% | -11.51% | -4.42% | 7.91% | 12.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.48 | 6.88 | 11.22 | 9.59 | 13.88 |
| מכפיל מכירות | 3.64 | 4.71 | 6.25 | 8.48 | 12.23 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.83 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.45 | -8.68 | -22.64 | 12.64 | 8.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.59 | -8.68 | -22.64 | 12.64 | 8.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.19 | -0.77 | 0.21 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.83 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 9.44 | 20.33 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.16B | 1.19B | 1.17B | 1.09B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 9.44 | 20.33 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.98 | 9.20 | 11.52 | 14.55 | 20.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.06 | -16.96 | -41.76 | 21.68 | 14.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.06 | -16.96 | -41.76 | 21.68 | 14.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.37 | 15.89 | 15.55 | 15.51 | 15.24 |
| הון עצמי למניה | 16.37 | 15.89 | 15.55 | 15.51 | 15.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 3.19 | 2.79 | 2.53 | 1.86 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | 2.17 | 1.91 | 1.41 | 1.65 | 1.14 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.73 | 1.00 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -0.79 | -0.50 | 0.76 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD