MSC Income Fund (MSIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.35M | -28.08M | 50.23M | 76.68M | -191.15M |
| רווח נקי | 9.50M | 56.55M | 66.21M | 45.59M | 73.64M |
| פחת והפחתות | -36.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 5.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.70M | -5.46M | 1.93M | 2.90M | 452.00K |
| יתרת לקוחות | -2.00M | -3.85M | 116.00K | 1.07M | -4.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.40M | -1.62M | 1.82M | 1.83M | 5.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.88M | -79.17M | -17.91M | 28.19M | -265.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -411.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 298.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.61M | 25.67M | -40.76M | -81.18M | 167.90M |
| פירעון חוב | 35.30M | 80.00M | 14.00M | -32.50M | 202.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.53M | 7.00M | 8.50M | 750.00K | 674.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.65M | -20.72M | -24.43M | -15.98M | -10.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -51.57M | -39.76M | -36.44M | -33.02M | -18.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -851.00K | -2.39M | -425.00K | -6.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.64M | 28.38M | 30.79M | 21.31M | 25.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.74M | -2.41M | 9.47M | -4.50M | -23.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.38M | 30.79M | 21.31M | 25.81M | 49.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.64M | 28.38M | 30.79M | 21.31M | 25.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.35M | -28.08M | 50.23M | 76.68M | -191.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.84M | -28.08M | 50.23M | 76.68M | -191.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD