מדסמארט גרופ (MSGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.13 | 4.56 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.68 | -0.02 | 1.35 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.99 | -0.09 | 4.41 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -799.05K | -799.05K | -392.34K | -285.03K | -1.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.05 | 1.05 | 31.93 | 10.35 | 7.53 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.48 | -4.48 | -0.18 | -0.32 | -0.33 |
| יחס חוב להון | 1.29 | 1.29 | -0.22 | -0.46 | -0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.40 | -0.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.28 | -4.28 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | -0.10 | 0.81 | 2.28 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | -9.54 | -1.94 | 0 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.32 | 1.98 | 0.11 | 0.12 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.88 | 0.09 | 0.06 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.80 | -19.17 | 0.79 | 0.41 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 22.24% | 28.16% | 46.40% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1.90% | 25.29% | 21.18% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 3.87% | 22.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1.69% | 3.87% | 13.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2.77% | 25.29% | 16.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2.77% | 25.29% | 16.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2.77% | 25.29% | 16.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.19% | 33.39% | 164.09% | 653.55% | 121.95% |
| תשואה על הנכסים | -10.14% | -7.55% | -5,565.69% | 15,394.34% | 593.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.84% | 32.28% | 31.10% | -469.78% | -26.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.11% | -56.55% | 18.95% | -71.88% | -21.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.91% | -27.77% | 23.07% | -105.05% | -31.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.14% | -7.55% | -5,565.69% | 15,394.34% | 593.65% |
| תשואת רווחים | -155.09% | -31.12% | -19.52% | 183.05% | 30.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.17 | 0.52 | 27.17 | 126.80 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,883.17 | 159.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 2,011.86 | 608.76 | 35.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -13.02 | -5.50 | -1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -168.12 | -703.76 | -13.44 | -2.68 | -62.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.29 |
| ימי אשראי מספקים | 168.12 | 703.76 | 13.44 | 2.88 | 64.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.34 | -0.01 | 0.27 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.40 | -0.01 | 0.27 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10,824.00 | -5.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10,824.00 | -5.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.39 | -0.09 | 4.41 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.00 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.72% | -198.31% | -1.04% | 54.23% | 11.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.64 | -3.21 | -5.12 | 0.55 | 3.31 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.56 |
| מכפיל הון | -0.28 | -1.04 | -1.59 | -2.57 | -0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.52 | -0.50 | -96.02 | 1.84 | 8.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -0.59 | -96.02 | 1.84 | 8.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.28 | -1.04 | -1.59 | -2.57 | -0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 16.08 | -24.47 | 7.90 | 3.98 | 3.28 |
| שווי חברה | 768.58K | 841.95K | 694.83K | 814.82K | 1.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.08 | -24.47 | 7.90 | 3.98 | 3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.75 | -2.33 | -106.75 | 2.05 | 11.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.75 | -2.74 | -106.75 | 2.05 | 11.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.19 | -0.31 | -0.19 | -1.16 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.19 | -0.31 | -0.19 | -1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 3.53 | 3.62 | 1.80 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.06 | -0.10 | 0.92 | 0.30 |
| נטל מס | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.35 | 1.46 | 1.45 | 1.00 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 5.42 | 0.05 | 0.30 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD