מדסמארט גרופ (MSGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -307.44K | -6.51K | 396.66K | 164.11K |
| רווח נקי | -56.77K | -122.31K | 1.34M | 423.98K |
| פחת והפחתות | 4.55K | 0 | 0 | 40.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.63K | 126.18K | -356.43K | -380.65K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 2.02K | -3.00 | 6.48K | -3.05K |
| יתרת ספקים | -116.31K | 91.22K | -209.77K | -364.72K |
| הון חוזר אחר | -10.35K | 34.97K | -153.14K | -12.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.59K | -10.39K | -382.64K | 528.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.25K | 0 | 0 | -66.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.25K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -66.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 490.00K | 0 | -442.90K | -129.19K |
| פירעון חוב | 470.00K | 0 | -447.90K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 20.00K | 0 | 0 | -129.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.48K | 169.00 | 6.68K | 52.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 128.31K | -6.51K | -46.24K | -31.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.00 | 6.68K | 52.92K | 84.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.48K | 169.00 | 6.68K | 52.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | -361.69K | -6.51K | 396.66K | 164.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -307.44K | -6.51K | 396.66K | 164.11K |
| הוצאות הוניות | -54.25K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD