מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.33 | 1.36 | 1.44 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.33 | 1.36 | 1.44 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.00 | 0.94 | 1.01 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 1.86 | 2.70 | 2.70 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.93B | -2.06B | -1.97B | -1.49B | -1.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.19 | 1.07 | 0.87 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.24 | 2.12 | 1.92 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.90 | 1.75 | 2.05 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 1.90 | 1.77 | 2.06 | 0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.78 | 1.45 | 1.07 | 0.82 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.92 | 25.47 | 23.49 | 18.23 | 18.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.21 | 7.77 | 8.73 | 6.13 | 29.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.27% | 81.03% | 63.03% | 65.60% | 32.96% |
| שיעור EBIT | 50.75% | 66.73% | 65.56% | 70.87% | 48.77% |
| שיעור EBITDA | 50.75% | 66.73% | 65.56% | 70.87% | 48.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.27% | 66.69% | 65.56% | 70.87% | 48.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.71% | 31.55% | 65.56% | 70.87% | 48.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.32% | 31.55% | 64.83% | 70.40% | 48.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.32% | 31.55% | 64.83% | 70.40% | 48.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.03% | 100.00% | 98.88% | 99.35% | 99.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.00% | 47.31% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.61% | 3.11% | 5.51% | 6.99% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.48% | 6.98% | 11.70% | 13.42% | 3.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 6.72% | 5.68% | 7.18% | 1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 6.72% | 5.62% | 7.13% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 3.11% | 5.51% | 6.99% | 1.63% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 8.49% | 11.69% | 12.68% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 14.65 | 10.72 | 11.28 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.14 | 1.65 | 1.64 | 1.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.74 | 14.47 | 11.71 | 7.74 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.63 | -294.07 | -187.53 | -190.09 | -185.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.63 | 24.92 | 34.05 | 32.37 | 86.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 318.99 | 221.58 | 222.46 | 272.07 |
| מחזור תפעולי | 63.63 | 24.92 | 34.05 | 32.37 | 86.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.34 | 1.73 | 2.26 | 2.10 | 1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.34 | 1.73 | 2.26 | 2.10 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 0.82 | 1.19 | 1.68 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.91 | 0.39 | 0.61 | 0.57 | 1.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.44% | 10.49% | 10.92% | 10.20% | 6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.23 | 11.77 | 8.50 | 7.89 | 37.54 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 3.72 | 5.55 | 5.55 | 18.18 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.82 | 1.00 | 1.06 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.93 | 9.53 | 9.15 | 9.81 | 14.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 9.53 | 9.15 | 9.81 | 14.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.28 | -1.17 | 0.02 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.82 | 1.00 | 1.06 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 19.29 | 13.34 | 17.19 | 13.97 | 66.79 |
| שווי חברה | 3.03B | 3.44B | 3.75B | 3.25B | 3.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.29 | 13.34 | 17.19 | 13.97 | 66.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.79 | 8.90 | 11.27 | 9.90 | 32.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.70 | 22.82 | 18.60 | 17.49 | 26.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 22.82 | 18.60 | 17.49 | 26.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.44 | 20.03 | 20.64 | 19.50 | 15.83 |
| הון עצמי למניה | 19.44 | 20.03 | 20.64 | 19.50 | 15.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.65 | 4.43 | 3.73 | 3.72 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 1.40 | 2.41 | 2.62 | 0.55 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.74 | 1.24 | 0.93 | 0.80 | 2.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD