מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.90M | 201.47M | 185.78M | 121.59M | 67.69M |
| רווח נקי | 122.09M | 215.56M | 231.01M | 48.54M | 83.26M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.23M | 1.59M | -695.00K | 2.43M | 3.14M |
| יתרת לקוחות | 4.13M | -1.67M | -7.97M | -9.17M | -9.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.22M | 3.88M | -64.00K | 6.78M |
| הון חוזר אחר | -900.00K | 1.04M | 3.40M | 11.67M | 5.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.57M | -15.68M | -44.54M | 70.62M | -18.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -575.01M | -269.60M | -551.43M | -1.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.23B | -632.10M | -945.21M | -2.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 657.19M | 362.49M | 393.78M | 384.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.90M | 376.19M | 72.31M | 436.90M | 1.72B |
| פירעון חוב | 105.35M | 467.45M | -30.00M | 281.33M | 916.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 95.89M | 222.75M | 254.59M | 854.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.13M | -18.06M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -184.03M | -169.08M | -110.50M | -85.75M | -38.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.09M | 0 | -9.94M | -13.27M | -8.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.43M | 72.37M | 69.71M | 81.22M | 74.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.00K | 12.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.04M | 2.67M | -11.51M | 7.06M | 62.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.40M | 69.71M | 81.22M | 74.15M | 11.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.43M | 72.37M | 69.71M | 81.22M | 74.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 150.90M | 201.47M | 185.78M | 121.59M | 67.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.90M | 201.47M | 185.78M | 121.59M | 67.69M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD