מחיר וניתוח של מניית מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.18(-1.16%)
$15.28
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$15.22 - $15.51
טווח 52 שבועות$13.66 - $19.94
מחיר בסיס$15.46
מחזור יומי104.11K
מחזור ממוצע (3 ח׳)514.17K
טווח יומי$15.22 - $15.51
טווח 52 שבועות$13.66 - $19.94
מחיר בסיס$15.46
מחזור יומי104.11K
מחזור ממוצע (3 ח׳)514.17K
שווי שוק$1.30B
שווי פעילות$3.15K
סך המזומנים (דוח אחרון)$96.69M
סך החוב (דוח אחרון)$2.05B
מכפיל רווח15.3
בטא0.56
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.45
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.6%
תיאור החברה
מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד
מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד פועלת כחברת פיתוח עסקי המתמחה בתחום הפיננסים, ומספקת בעיקר הון לחברות בינוניות. אסטרטגיית ההשקעות שלה מתמקדת ביצירה ישירה ומימון של הלוואות טווח בכירות מובטחות, הכוללות בטוחות מדרגה ראשונה ובטוחות מדרגה שנייה. החברה החלה את פעילותה בתאריך 30.05.2019 וממוקמת בעיר ניו יור...
איך החברה מרוויחה כסף
מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד מייצר הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית על הלוואות שהוא מעמיד לחברות בשוק הביניים. הקרן גובה ריבית על סכום הקרן של ההלוואות, אשר מהווה את מקור ההכנסות העיקרי. בנוסף, MSDL עשויה להרוויח עמלות בעבור מבנה וארגון עסקאות מימון, וכן דמי ניהול המבוססים על היקף הנכסים המנוהלים. ביצועי הקרן יכולים גם להפיק תועלת מהשבחת הון, אם החברות שלהן היא מלווה גדלות ומצליחות, מה שעשוי להוביל להחזרי הלוואות גבוהים יותר במקרה של פירעון. שותפויות עם מוסדות פיננסיים וגורמי ייעוץ יכולות לשפר את זרימת העסקאות ואת אפשרויות ההשקעה, ובכך לתרום עוד להכנסות הקרן.
מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד מייצר הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית על הלוואות שהוא מעמיד לחברות בשוק הביניים. הקרן גובה ריבית על סכום הקרן של ההלוואות, אשר מהווה את מקור ההכנסות העיקרי. בנוסף, MSDL עשויה להרוויח עמלות בעבור מבנה וארגון עסקאות מימון, וכן דמי ניהול המבוססים על היקף הנכסים המנוהלים. ביצועי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד
סנטימנט שורי
ייצור מזומנים חזק ושולי רווח גבוהיםתזרים מזומנים עקבי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים האחרונים, בסמוך ל-220 מיליון דולר, יחד עם שולי EBIT ורווח נקי חזקים, מצביעים על המרה עמידה של רווחים למזומנים. הדבר תומך בחלוקות יציבות, ברכישות עצמיות וביכולת מימון מיזמים משותפים, ומספק גמישות לטווח ארוך להתמודדות עם מחזורי אשראי ולמימון יצירת הלוואות, מבלי להסתמך רק על מימון חיצוני.
הרכב תיק דפנסיביתיק המורכב ברובו מהלוואות בשעבוד ראשון לחברות בשוק הביניים, עם יחס הלוואה לערך ממוצע נמוך ופיזור רחב בין ענפים, מפחית את חומרת ההפסד ואת סיכון הריכוזיות הספציפי. ההיקף על פני 227 מנפיקים ו-EBITDA חציוני בריא תומכים בעמידות החיתום וביציבות אשראי לטווח ארוך בהשוואה לאסטרטגיות מרוכזות יותר או נחותות יותר בסדר הנשייה.
גיוון מקורות המימון והתחייבויות מגודרותמימון מחדש של חוב מובטח באמצעות אג"ח לא מובטחות, ושימוש בהחלפות ריבית כדי להתאים את ההתחייבויות ל-SOFR, מפחיתים באופן מהותי את אי-ההתאמה בין הנכסים להתחייבויות ואת ריכוזיות המימון מחדש. שינוי מבני זה משפר את גמישות המימון, מפחית את סיכון הגלגול לאורך מחזורים, ומייצב את רגישות הכנסות ההשקעה נטו לשינויי ריבית בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
לחץ על הכנסות מהשקעות נטו המונע על ידי ריבית וקיצוץ בחלוקהירידה מתמשכת בתשואות התיק וריביות קצרות טווח נמוכות יותר עשויות ללחוץ את הכנסות ההשקעות נטו לאורך כמה רבעונים. הפחתה של 10% בחלוקה מאותתת כי ההנהלה מתאימה את התשלומים לרווחים מנורמלים, דבר שעשוי להגביל את תזרימי המזומנים לבעלי המניות ולהפחית את ההון הנצבר הזמין להשקעה מחדש ולחיזוק המאזן.
מבנה הון תנודתי ותנודות במינוףתנודות חדות במינוף המדווח ומעבר חד ב-TTM לאפס חוב מקשים על ההשוואתיות ומאותתים על שינויים אופורטוניסטיים במאזן. מבנה הון לא יציב עלול להגביר את התנודתיות בעלויות המימון, להגדיל את סיכון המיחזור בתקופות לחץ, ולהפוך את התכנון לפריסת הון עקבית וליעדי תשואה לוודאי פחות עבור המשקיעים.
עלייה בהפסדי אשראי וכיסי לחץ במגזרים מסוימיםהפסדים ממומשים ושאינם ממומשים בהיקף מתון, יחד עם עלייה בשיעור ההלוואות שאינן נושאות הכנסה, מצביעים על לחץ אשראי ייחודי מתהווה. אפילו כיסים מרוכזים, כגון התאגדויות בתחום רפואת השיניים ולוגיסטיקה, עלולים להפעיל לחץ על ה-NAV ולחייב הפרשות גבוהות יותר או חיתום הדוק יותר, ובכך להפחית את הרווחים הניתנים לחלוקה ואף להאט את פריסת ההון במגזרים המושפעים לאורך מספר רבעונים.
ייצור מזומנים חזק ושולי רווח גבוהיםתזרים מזומנים עקבי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים האחרונים, בסמוך ל-220 מיליון דולר, יחד עם שולי EBIT ורווח נקי חזקים, מצביעים על המרה עמידה של רווחים למזומנים. הדבר תומך בחלוקות יציבות, ברכישות עצמיות וביכולת מימון מיזמים משותפים, ומספק גמישות לטווח ארוך להתמודדות עם מחזורי אשראי ולמימון יצירת הלוואות, מבלי להסתמך רק על מימון חיצוני.
חדשות מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד
JPMorgan העלו את מחיר היעד של הפירמה עבור Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל־14.50 דולר מ־14 דולר וממשיכים להחזיק בדירוג החזקה למניה
הפירמה עדכנו מחירי יעד בקבוצת חברות הפיתוח העסקי (BDCs, שהן קרנות נסחרות ציבורית המעמידות הלוואות ומשקיעות בחברות קטנות ובינוניות) כחלק מתצוגה מקדימה לדוחות הרבעון השני. . JPMorgan ממשיכים להיות זהירים
ג'יי פי מורגן העלה את מחיר היעד של מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד ל-14.50 דולר מ-14 דולר
ג'יי פי מורגן העלה את מחיר היעד של מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL) ל-14.50 דולר מ-14 דולר, ומותיר למניה דירוג נייטרלי. החברה עדכנה את מחירי היעד בקבוצת חברות הפיתוח העסקי כחלק מתצוגה מקדימה לדוחות הרבעון השני. בג'יי פי מורגן נשארים זהירים לגבי התחום, ומציינים לחצי אשראי, סימוני שווי נכסי
דאג הארטר, UBS אנליסט, העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל‑16.25 דולר מ‑16 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
דאג הארטר, UBS אנליסט, העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל‑16.25 דולר מ‑16 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
מחיר היעד של מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד הועלה ל־16.25 דולר מ־16 דולר ב־UBS
האנליסט דאג הארטר מ־UBS העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL) ל־16.25 דולר מ־16 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג נייטרלי. פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות חמות שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של
Keefe Bruyette הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל-16 דולר מ-16.50 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה בשוק.
Keefe Bruyette הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל-16 דולר מ-16.50 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה בשוק.
Keefe Bruyette הוריד את מחיר היעד של Morgan Stanley Direct Lending מ-16.50 ל-16 דולר
Keefe Bruyette הוריד את ה-מחיר היעד של הפירמה עבור מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL) ל-16 דולר מ-16.50 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזק (תשואת שוק). פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות בביצועיהן כיום ב-TipRanks >>
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – שבוע 29 במרץ 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לחלוקת הדיבידנד הקרובה, המשקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שמגיעים התאריכים הללו. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, וליהנות
JPMorgan הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל־14 דולר מ־16.50 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
. . JPMorgan הורידו מחירי יעד במרחב חברות הפיתוח העסקי (BDC, סוג של חברה ציבורית שמשקיעה בעסקים קטנים ובינוניים) כדי לשקף מכפילים נמוכים יותר ו”בחינה קפדנית יותר” מצד משקיעים ורגולטורים.
UBS הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל-16 דולר מ-18 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה.
UBS הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל-16 דולר מ-18 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה.
UBS הורידה את מחיר היעד של Morgan Stanley Direct Lending ל-16 דולר מ-18 דולר
UBS הורידה את מחיר היעד של הפירמה למניית מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL) ל-16 דולר מ-18 דולר, ושומרת על דירוג נייטרלי למניה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שגורמות לתנודות בשוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו