מחיר וניתוח של מניית מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.07(-0.53%)
$13.18
טווח יומי$13.1 - $13.33
טווח 52 שבועות$12.71 - $17.91
מחיר בסיס$13.25
מחזור יומי123.90K
מחזור ממוצע (3 ח׳)481.49K
טווח יומי$13.1 - $13.33
טווח 52 שבועות$12.71 - $17.91
מחיר בסיס$13.25
מחזור יומי123.90K
מחזור ממוצע (3 ח׳)481.49K
שווי שוק$1.08B
שווי פעילות$3.18B
סך המזומנים (דוח אחרון)$80.17M
סך החוב (דוח אחרון)$1.98B
מכפיל רווח18.8
בטא0.58
הדוח הבא05 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.44
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.39%
תיאור החברה
מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד
מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד פועלת כחברת פיתוח עסקי המתמחה במימון, ומספקת בעיקר הון לחברות בגודל בינוני. אסטרטגיית ההשקעה שלה מתמקדת ביצירה ישירה ובמימון של הלוואות בכירות מובטחות לתקופה, הכוללות זכויות שעבוד בדרגה ראשונה ובדרגה שנייה. הישות החלה את פעילותה ב 30 במאי 2019, ומחזיקה את משרדיה הראשיים...
איך החברה מרוויחה כסף
מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד מייצר הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית על הלוואות שהוא מעמיד לחברות בשוק הביניים. הקרן גובה ריבית על סכום הקרן של ההלוואות, אשר מהווה את מקור ההכנסות העיקרי. בנוסף, MSDL עשויה להרוויח עמלות בעבור מבנה וארגון עסקאות מימון, וכן דמי ניהול המבוססים על היקף הנכסים המנוהלים. ביצועי הקרן יכולים גם להפיק תועלת מהשבחת הון, אם החברות שלהן היא מלווה גדלות ומצליחות, מה שעשוי להוביל להחזרי הלוואות גבוהים יותר במקרה של פירעון. שותפויות עם מוסדות פיננסיים וגורמי ייעוץ יכולות לשפר את זרימת העסקאות ואת אפשרויות ההשקעה, ובכך לתרום עוד להכנסות הקרן.
מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד מייצר הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית על הלוואות שהוא מעמיד לחברות בשוק הביניים. הקרן גובה ריבית על סכום הקרן של ההלוואות, אשר מהווה את מקור ההכנסות העיקרי. בנוסף, MSDL עשויה להרוויח עמלות בעבור מבנה וארגון עסקאות מימון, וכן דמי ניהול המבוססים על היקף הנכסים המנוהלים. ביצועי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד
סנטימנט שורי
תיק מגוון של הלוואות בכירות מובטחותהפיזור הרחב של התיק בין חברות וענפים, בשילוב חשיפה בעיקר להלוואות בשעבוד ראשון ויחס LTV ממוצע משוקלל נמוך, תומך בהגנה מפני ירידות ומגביל את סיכון הריכוזיות. מיצוב זה עשוי לשפר את סיכויי ההתאוששות ולספק בסיס יציב ליצירת הכנסה לאורך תנאי אשראי משתנים.
ייצור מזומנים חזקתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי, התואמים באופן הדוק את הרווח הנקי, מצביעים על המרה חזקה של רווח למזומן ותומכים באיכות הרווחים המדווחים. ייצור מזומנים מתמשך מעניק למורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד יכולת גבוהה יותר לממן את הפעילות, לתמוך בחלוקות, לנהל התחייבויות ולספוג מידה מסוימת של תנודתיות בתיק, מבלי להסתמך אך ורק על הון חיצוני.
צמיחת המיזם המשותף Capstoneהמיזם המשותף Capstone, שנמצא בצמיחה, מרחיב את כושר ההשקעה של מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד ומוסיף ערוץ נוסף לצמיחת התיק מעבר למאזן הקיים. ההנהלה מצפה שהפלטפורמה תגדיל את פעילותה ותתרום לגידול בהכנסות השקעה נטו, תוך יצירת תרומה פוטנציאלית יציבה לרווחים והרחבת החשיפה ללווים ולנכסים.
סנטימנט דובי
לחצי אשראי גובריםעלייה בהלוואות שאינן נושאות הכנסה מפחיתה ישירות את הכנסות ההשקעה ומאותתת על לחץ גובר בקרב לווים מסוימים. ההפסדים הנלווים מפעילים גם לחץ על השווי הנכסי הנקי, ועשויים לדרוש עבודה נוספת של ארגון מחדש או התאוששות. הדבר הופך את ביצועי האשראי לסיכון מהותי ומתמשך לרווחים, לחלוקות ולשימור ההון.
לחץ על הכנסות מהשקעותהירידה בהכנסה הנקייה מהשקעות למניה מצביעה על כך שבעיות אשראי ועלויות מימון כבר משפיעות על הרווחים הזמינים לבעלי המניות. אם לחצים אלה יימשכו, הם עלולים לצמצם את כיסוי הדיבידנד, להגביל את יכולת ההשקעה מחדש, ולהפוך את ההכנסה העתידית לפחות צפויה גם אם החלוקה הנוכחית תישמר.
מינוף וחשיפה למימון מחדשמינוף משמעותי מגביר את הרגישות לעלויות המימון, לביצועי הנכסים ולתנאי המימון מחדש. ניהול הפירעונות המתוכנן משפר את המוכנות, אך האג"ח החדשות נושאות קופון משמעותי, ויתרת הפירעון עדיין מחייבת ביצוע, באופן שעלול להגביל את המרווחים נטו ואת הגמישות הפיננסית במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
תיק מגוון של הלוואות בכירות מובטחותהפיזור הרחב של התיק בין חברות וענפים, בשילוב חשיפה בעיקר להלוואות בשעבוד ראשון ויחס LTV ממוצע משוקלל נמוך, תומך בהגנה מפני ירידות ומגביל את סיכון הריכוזיות. מיצוב זה עשוי לשפר את סיכויי ההתאוששות ולספק בסיס יציב ליצירת הכנסה לאורך תנאי אשראי משתנים.
חדשות מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד
Raymond James הוריד את מחיר היעד של הפירמה על Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל-15 דולר מ-17 דולר, וממשיכים להחזיק בהמלצת Buy למניה
ריימונד ג’יימס, אנליסט של Raymond James, אומר למשקיעים במזכר מחקר כי אף שהיקף האשראים שבסטטוס אי-צמיחה (הלוואות שאינן משלמות עוד ריבית או קרן) זינק ברבעון האחרון, קיימים מעט נכסים בעייתיים
מחיר היעד של מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד הופחת ל-15 דולר מ-17 דולר בריימונד ג'יימס
ריימונד ג'יימס הורידה את מחיר היעד של מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL) ל-15 דולר מ-17 דולר, ומותירה למניה דירוג קנייה. בעוד שהלוואות במצב אי-צבירה זינקו ברבעון האחרון, יש מעט נכסים בעייתיים משמעותיים, ועלייה בהלוואות במצב אי-צבירה היא דבר צפוי לאור גיל התיק, כך אומר האנליסט למשקיעים בהודעת מחקר. פורסם
UBS נצמדת לדירוג החזק שלה עבור מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL)
אנליסט UBS שמר היום על דירוג החזק עבור מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד, וקבע מחיר יעד של 15.50 דולר. באופן כללי, מה שנאמר בוול סטריט מצביע על דירוג הקונצנזוס של האנליסטים של החזק עבור מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד, עם מחיר יעד ממוצע של 15.38 דולר. ראו את המניות החמות
UBS הורידו את מחיר היעד על Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל-15.50 דולר מ-16.25 דולר, וממשיכים להעניק לשותפים דירוג החזקה.
UBS הורידו את מחיר היעד על Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל-15.50 דולר מ-16.25 דולר, וממשיכים להעניק לשותפים דירוג החזקה.
מחיר היעד של מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד הורד ל-15.50 דולר מ-16.25 דולר ב-UBS
UBS הורידה את מחיר היעד של מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL) ל-15.50 דולר מ-16.25 דולר, ומשאירה דירוג ניטרלי על המניה. פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. Try Now>> ראו את המניות החמות של בעלי עניין ב-TipRanks >> קראו עוד על MSDL:
RBC Capital ממשיכה בהמלצת החזק על מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL)
בדוח שפורסם אתמול, קנת' לי מ-RBC Capital הותיר המלצת החזק על מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד, עם מחיר יעד של $16.00. מניית החברה נסגרה אתמול במחיר של $15.57. לי מסקר את סקטור הפיננסים, ומתמקד במניות כמו אינבסקו, Artisan Partners ו-Voya Financial. לפי TipRanks, התשואה הממוצעת של לי היא 11.2% ושיעור
KBW נצמדה להמלצת החזק שלה עבור מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL)
KBW האנליסט פול ג'ונסון שמר היום על המלצת החזק למורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד וקבע מחיר יעד של 16.00 דולר. ג'ונסון מסקר את מגזר הפיננסים, ומתמקד במניות כמו FS KKR Capital, Blackstone Secured Lending Fund ו-Fidus Investment. לפי TipRanks, לג'ונסון יש תשואה ממוצעת של 5.4% ושיעור הצלחה של 66.97% במניות
וולס פרגו שומרת על דירוג החזק למורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL)
אנליסט וולס פרגו פיניאן או’שיי שמר היום על דירוג החזק למורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד וקבע מחיר יעד של 14.00 דולר. או’שיי מסקר את מגזר הפיננסים, ומתמקד במניות כמו Ares Capital, Main Street Capital ו-CION Investment Corp. לפי TipRanks, לאו’שיי יש תשואה ממוצעת של 6.0% ושיעור הצלחה של 57.41% במניות
מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד (MSDL) מקבלת המלצת החזק מג'יי פי מורגן
האנליסטית מליסה וודל מג'יי פי מורגן Melissa Wedel החלה לסקר את מורגן סטנלי דירקט לנדינג פאנד אתמול עם המלצת החזק וקבעה מחיר יעד של 16.25 דולר. לפי TipRanks, וודל היא אנליסטית בדירוג 4 כוכבים, עם תשואה ממוצעת של 6.9% ושיעור הצלחה של 57.89%. וודל מסקרת את סקטור הפיננסים, ומתמקדת במניות
JPMorgan העלו את מחיר היעד של הפירמה עבור Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) ל־14.50 דולר מ־14 דולר וממשיכים להחזיק בדירוג החזקה למניה
הפירמה עדכנו מחירי יעד בקבוצת חברות הפיתוח העסקי (BDCs, שהן קרנות נסחרות ציבורית המעמידות הלוואות ומשקיעות בחברות קטנות ובינוניות) כחלק מתצוגה מקדימה לדוחות הרבעון השני. . JPMorgan ממשיכים להיות זהירים