מישן בנקורפ (MSBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.62M | 34.50M | 32.66M | 27.53M | 17.28M |
| רווח נקי | 27.08M | 30.14M | 30.47M | 24.25M | 18.72M |
| פחת והפחתות | 589.13K | 0 | 751.50K | 795.87K | 769.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.41M | -2.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.32M | 0 | 1.09M | 891.64K | 900.83K |
| שינוי בהון החוזר | -3.50M | 754.97K | -1.99M | 969.52K | -628.17K |
| יתרת לקוחות | -2.64M | 2.17M | -3.96M | -899.28K | -390.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -862.73K | -1.41M | 1.97M | 1.87M | -237.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14M | 3.61M | 2.34M | 2.04M | -46.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.16M | -84.24M | -131.82M | -249.45M | -167.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -450.75K | -279.24K | -1.00M | -721.79K | -8.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.55M | 98.22M |
| רכישת השקעות | -23.11M | -70.44M | -31.74M | -70.60M | -126.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.12M | 67.10M | 40.52M | 23.96M | 36.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -169.72M | -80.61M | -139.60M | -197.54M | -167.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.66M | 193.42M | 117.88M | -3.93M | 223.27M |
| פירעון חוב | -10.00M | -20.00M | 20.00M | 0 | -161.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 774.43K | 1.42M | 327.56K | 477.73K | 804.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.47M | -563.76K | -170.81K | -521.35K | -14.06K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.04M | 212.56M | 97.72M | -3.89M | 222.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.27M | 293.47M | 149.78M | 131.06M | 356.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 225.63M | -72.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -140.20M | 143.69M | 18.72M | -225.85M | 72.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.47M | 149.78M | 131.06M | 356.92M | 284.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.27M | 293.47M | 149.78M | 131.06M | 356.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.17M | 34.22M | 31.65M | 26.81M | 9.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.62M | 34.50M | 32.66M | 27.53M | 17.28M |
| הוצאות הוניות | -450.75K | -279.24K | -1.00M | -721.79K | -8.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD