דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של מרקר תרפיוטיקס (MRKR)

MRKR

מרקר תרפיוטיקס (NASDAQ:MRKR)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$0.90(▼41.05% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה בהכנסות, הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים משמעותית, למרות מאזן ללא חוב. גם הניתוח הטכני מכביד על הציון, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שיחס ה-P/E השלילי משקף היעדר רווחיות מתמשכת, ואין נתוני תשואת דיבידנד.

מוכנות לייצור

התקדמות בהעברת הטכנולוגיה ל-Cellipont וייצור עקבי של המוצר בקרב יצרני חוזה מצביעים על מוכנות לייצור עבור מחקר פיבוטלי ותומכים בהרחבה לקראת מסחור.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מרקר תרפיוטיקס (MRKR)

שווי שוק
$14.84M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
76.40K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.76
צמיחת הכנסות
-56.64%
צמיחת רווח למניה
64.88%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
5
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מרקר תרפיוטיקס היא חברת אימונו אונקולוגיה בשלב קליני המתמקדת בגילוי ובהבאה לשוק של מגוון אימונותרפיות מבוססות תאי T וחיסונים מבוססי פפטידים הטיפולים המתקדמים הללו מתוכננים לתת מענה הן לסוגי סרטן הדם ממאירויות המטולוגיות והן למצבי גידולים מוצקים ברחבי ארצות הברית אבן יסוד בגישתה היא טכנולוגיית תאי T ייחודית מסוג MultiTAA שיטה זו כוללת ייצור תאי T שאינם מהונדסים גנטית אך מתוכננים במיוחד למקד גידולים תאי T ייעודיים אלה יכולים לזהות אנטיגנים מרובים הקשורים לגידולים ובכך לאפשר חיסול יעיל של תאי סרטן המבטאים סמנים אלה טיפולי תאי T מסוג MultiTAA של מרקר תרפיוטיקס כוללים תאי T שמקורם במטופל אוטולוגיים לטיפול בלימפומה ובמגוון גידולים מוצקים וכן תאי T שמקורם בתורם אלוגנאיים לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה ובלוקמיה לימפובלסטית חריפה החברה מספקת גם פתרונות מוכנים לשימוש המתאימים למגוון מחלות נוסף על טיפולי תאי T החברה מקדמת חיסונים אימונותרפיים מבוססי פפטידים צנרת הפיתוח הזו כוללת את TPIV100 110 שפותח למאבק בתאי סרטן השד והשחלה ואת TPIV200 הנמצא כיום בניסויים קליניים בשלב 2 לטיפול בסרטני השד והשחלה מרקר תרפיוטיקס נוסדה בשנת 1999 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון טקסס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

MRKR מציגה פרופיל רווחים באיכות נמוכה, האופייני לחברת ביוטכנולוגיה בשלבים מוקדמים: הכנסות ב-12 החודשים האחרונים בירידה, שיעורי רווחיות שליליים באופן מתמשך, ושריפת מזומנים נמשכת. הגורם החיובי המרכזי הוא היעדר חוב במאזן בתקופות האחרונות, מה שמגביל את הלחץ על המאזן, אך הירידה העקבית בהון העצמי מדגישה סיכון לדילול או לשחיקה אם הרווחיות ותזרים המזומנים לא ישתפרו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.23M0.006.59M3.31M3.51M1.24M
רווח גולמי-3.96M0.00-6.88M-7.11M-8.45M-1.92M
EBITDA-8.72M-12.44M-10.68M-11.25M-16.10M-38.72M
רווח נקי-8.71M-12.16M-10.73M-8.24M-29.93M-41.88M
מאזן
סך הנכסים14.59M19.07M22.02M17.13M34.42M68.14M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר11.33M16.07M19.19M15.11M11.78M42.35M
סך החוב0.000.000.000.007.62M11.87M
סך ההתחייבויות2.42M2.27M3.46M3.07M14.82M24.15M
הון בעלי המניות12.17M16.80M18.56M14.05M19.60M43.99M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-9.76M-12.01M-10.91M-16.44M-26.97M-30.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.76M-12.01M-10.91M-16.44M-26.97M-27.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.000.000.0018.66M-4.95M-3.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.86M9.86M14.99M1.11M202.13K52.56M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ADXNADXN
47ניטרלי
IBIOIBIO
45ניטרלי
MRKRMRKR
44ניטרלי
MBRXMBRX
44ניטרלי
ABVCABVC
42ניטרלי
ALLRALLR
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אדקס תרפיוטיקס47ניטרלי$3.02M-0.47-172.76%—-45.76%-3.77%
איביו45ניטרלי$47.51M-2.41-47.92%—-75.00%74.04%
מרקר תרפיוטיקס44ניטרלי$14.84M-1.92-56.96%—-56.64%64.88%
מולקולין בייטק44ניטרלי$8.38M-0.02-816.56%——85.06%
ABVC BioPharma42ניטרלי$27.23M-3.16-71.47%—-100.00%-55.90%
אלריטי תרפיוטיקס41ניטרלי$13.89M-1.07-152.77%——91.38%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.92-0.13-12.38%
0.78-0.07-7.89%
0.37-12.38-97.10%
0.93-1.97-67.86%
3.02-5.65-65.17%
0.83-0.67-44.53%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026