מרקטה (MQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.65 | 3.37 | 4.13 | 6.17 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.65 | 3.36 | 4.11 | 6.16 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.31 | 2.49 | 2.91 | 4.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.02 | 0.12 | -0.61 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.69 | 15.14 | 7.53 | 2.67 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 425.44M | 472.24M | 871.11M | 1.04B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.00 | 1.35 | 1.28 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 3.12 | 1.23 | 5.80 | -33.54 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.63 | -69.39 | -19.98 | 3.54 | 5.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.99% | 69.98% | 69.40% | 48.73% | 42.77% |
| שיעור EBIT | 0.35% | -2.13% | 5.54% | -41.86% | -28.04% |
| שיעור EBITDA | 5.33% | 2.21% | 8.98% | -40.27% | -27.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.91% | -7.43% | -4.83% | -41.86% | -28.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.66% | -2.13% | 5.54% | -34.10% | -24.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.53% | -2.23% | 5.38% | -32.97% | -24.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | -2.23% | 5.38% | -32.97% | -24.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.41% | 104.47% | 97.18% | 96.70% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -86.87% | 28.71% | -114.77% | 81.47% | 88.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | -0.91% | 1.86% | -14.03% | -10.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.36% | -1.83% | 2.51% | -17.93% | -12.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.77% | -5.98% | -2.24% | -22.58% | -14.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.61% | -5.90% | -2.15% | -21.64% | -14.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | -1.06% | 2.08% | -15.59% | -10.44% |
| תשואת רווחים | 0.55% | -0.63% | 1.41% | -6.00% | -5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 4.96 | 4.28 | 6.19 | 9.25 |
| מחזור זכאים | 0.91 | 0.83 | 0.80 | 1.98 | 2.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 96.26 | 42.21 | 80.45 | 83.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.17 | 9.16 | 12.60 | 26.78 | 45.47 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 0.92 | 0.53 | 0.54 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -338.17 | -363.06 | -362.21 | -120.85 | -80.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.12 | 73.55 | 85.38 | 58.94 | 39.45 |
| ימי מלאי | 0 | 3.79 | 8.65 | 4.54 | 4.39 |
| ימי אשראי מספקים | 401.29 | 440.41 | 456.23 | 184.33 | 124.44 |
| מחזור תפעולי | 63.12 | 77.35 | 94.02 | 63.48 | 43.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.90 | 1.41 | 0.46 | 0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.62 | 1.39 | 0.44 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.99 | 0.96 | 0.40 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.83 | 88.62 | 24.06 | 1.67 | -3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.83 | 88.62 | 24.06 | 1.67 | -3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95 | 7.46 | 4.40 | 1.25 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.26 | 0.11 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.86% | 7.32% | 2.88% | 0.23% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 184.08 | -158.33 | 70.97 | -16.67 | -18.03 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 3.51 | 3.82 | 5.50 | 4.45 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.88 | 1.79 | 2.99 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.14 | 13.65 | 34.74 | 439.74 | -197.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 13.50 | 33.30 | 176.13 | -257.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 1.01 | -0.63 | -0.71 | -1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.88 | 1.79 | 2.99 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 22.31 | 89.29 | 22.55 | -10.11 | -10.49 |
| שווי חברה | 805.22M | 1.24B | 1.03B | 2.75B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.31 | 89.29 | 22.55 | -10.11 | -10.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.98 | 2.03 | 4.07 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.72 | 7.68 | 18.42 | 325.69 | -127.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 7.60 | 17.66 | 130.45 | -166.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.89 | 4.81 | 7.29 | 2.04 | 2.70 |
| הון עצמי למניה | 6.78 | 6.59 | 8.49 | 2.33 | 2.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.42 | 5.41 | 3.97 | 1.27 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | -0.12 | 0.21 | -0.42 | -0.34 |
| נטל מס | 0.92 | 1.04 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.75 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.59 | 0.56 | 0.78 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | -0.02 | 0.27 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 19.25 | -11.68 | 2.13 | -0.09 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD