מרקטה (MQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.62M | 58.17M | 21.10M | -12.97M | 56.97M |
| רווח נקי | -13.93M | 27.29M | -222.96M | -184.78M | -163.93M |
| פחת והפחתות | 27.16M | 17.46M | 10.74M | 3.85M | 3.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 104.79M | -8.06M | 180.74M | 107.53M | 142.66M |
| שינוי בהון החוזר | 42.53M | 21.29M | 21.39M | 10.28M | 68.32M |
| יתרת לקוחות | -4.98M | -11.20M | -27.60M | -21.60M | -13.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 31.05M | -350.00K | 29.50M | 254.00K | 190.00K |
| הון חוזר אחר | 16.46M | 32.84M | 19.49M | 31.63M | 81.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.07M | 193.00K | 31.20M | 50.15M | 6.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 271.11M | 70.79M | 38.52M | 28.72M | -329.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84M | -2.42M | -762.00K | -2.32M | -2.74M |
| רכישות, נטו | -45.66M | 0 | -135.78M | 25.73M | -20.00M |
| רכישת השקעות | -3.50M | 0 | -892.52M | -70.50M | -455.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 120.89M | 92.00M | 1.08B | 77.40M | 148.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 201.23M | -18.79M | -11.89M | -1.60M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -347.32M | -186.91M | -261.79M | -79.49M | 1.30B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.76M | 0 | 0 | 0 | 1.32B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -391.37M | -154.43M | -190.42M | -78.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.28M | -32.49M | -71.37M | -1.35M | -20.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 931.52M | 989.47M | 1.19B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 86.42M | -57.96M | -202.17M | -63.74M | 1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 931.52M | 989.47M | 1.19B | 1.26B | 228.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 931.52M | 989.47M | 1.19B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.79M | 55.75M | 8.45M | -16.89M | 54.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.62M | 58.17M | 21.10M | -12.97M | 56.97M |
| הוצאות הוניות | -1.84M | -2.42M | -12.65M | -3.92M | -2.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD