Melcor Developments (MODVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.10 | 5.23 | 17.30 | 19.68 | 18.67 |
| יחס מהיר | 5.10 | -7.77 | 5.00 | 4.40 | 4.18 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.36 | 0.94 | 0.73 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.68 | 1.71 | 1.02 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.14 | 0 | 2.53 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -448.79M | -494.83M | 129.72M | 49.99M | -22.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.62 | 1.70 | 1.73 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 4.50 | 3.15 | 0.94 | 2.33 | 3.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.31 | 5.81 | 3.14 | 2.71 | 5.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 1.19 | 1.66 | 1.92 | 2.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.15 | 19.08 | 20.98 | 22.94 | 23.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 3.51 | 6.71 | 6.07 | 6.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.52% | 45.86% | 45.03% | 45.16% | 48.92% |
| שיעור EBIT | 33.57% | 32.62% | 23.40% | 32.84% | 56.61% |
| שיעור EBITDA | 33.89% | 32.90% | 23.76% | 33.24% | 39.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.43% | 39.04% | 24.10% | 33.90% | 52.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.09% | 25.90% | 15.72% | 24.04% | 46.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.75% | 14.13% | 9.59% | 19.98% | 36.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.75% | 14.13% | 9.59% | 19.98% | 36.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.38% | 54.56% | 61.04% | 83.11% | 79.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.68% | 66.35% | 65.23% | 70.91% | 88.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 2.83% | 1.59% | 3.00% | 4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 4.58% | 2.70% | 5.21% | 7.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.52% | 8.03% | 4.11% | 5.21% | 6.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 4.38% | 2.46% | 4.33% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 2.83% | 1.59% | 3.00% | 2.06% |
| תשואת רווחים | 16.26% | 12.61% | 8.54% | 18.08% | 25.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 1.92 | 1.94 | 2.26 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 11.40 | 9.98 | 9.26 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.57 | 38.19 | 30.96 | 26.99 | 19.75 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 0.70 | 0.38 | 0.35 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.84 | 1,334.38 | 1,496.77 | 1,659.28 | 2,329.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.85 | 189.68 | 188.14 | 161.75 | 171.53 |
| ימי מלאי | 0 | 1,176.72 | 1,345.22 | 1,536.96 | 2,215.41 |
| ימי אשראי מספקים | 81.02 | 32.03 | 36.59 | 39.44 | 56.96 |
| מחזור תפעולי | 167.85 | 1,366.41 | 1,533.36 | 1,698.71 | 2,386.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 3.06 | 3.24 | 1.58 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.13 | 3.04 | 3.21 | 1.55 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 6.11 | 6.88 | 2.38 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.62 | 138.54 | 105.94 | 67.98 | 24.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.23 | 0.28 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.05% | 19.96% | 24.89% | 13.80% | 5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.19 | 7.94 | 11.73 | 5.53 | 3.87 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.52 | 5.01 | 4.02 | 7.24 | 19.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.98 | 4.97 | 3.98 | 7.14 | 18.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.11 | -0.25 | -0.21 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.88 | 6.92 | 11.44 | 9.39 | 10.41 |
| שווי חברה | 979.58M | 934.11M | 949.43M | 983.85M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 6.92 | 11.44 | 9.39 | 10.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 2.28 | 2.72 | 3.12 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.96 | 10.17 | 9.72 | 20.46 | 57.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.02 | 10.09 | 9.63 | 20.16 | 54.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.27 | 41.99 | 40.85 | 39.10 | 36.31 |
| הון עצמי למניה | 43.27 | 41.99 | 40.85 | 39.10 | 36.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.45 | 0.39 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 12.25 | 13.59 | 11.49 | 10.19 | 7.45 |
| רווח נקי למניה | 3.03 | 1.92 | 1.10 | 2.04 | 2.75 |
| נטל מס | 0.91 | 0.55 | 0.61 | 0.83 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.79 | 0.67 | 0.73 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 1.60 | 2.94 | 0.77 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-CAD