Melcor Developments (MODVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.55M | 98.63M | 48.81M | 18.35M | 72.82M |
| רווח נקי | 58.02M | 33.53M | 62.98M | 89.35M | 56.31M |
| פחת והפחתות | 1.16M | 1.25M | 1.26M | 1.35M | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | 18.91M | 2.96M | -336.00K | 8.23M | 4.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.33M | 1.24M | 1.06M | 841.00K | 1.13M |
| שינוי בהון החוזר | -23.37M | 14.01M | -35.46M | -20.60M | 3.44M |
| יתרת לקוחות | -41.49M | -31.34M | -28.84M | 30.51M | -54.40M |
| מלאי | -2.66M | 40.50M | -4.80M | -44.65M | 35.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.78M | 4.85M | -1.83M | -6.46M | 22.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.50M | 45.64M | 19.31M | -60.82M | 5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 84.96M | 2.69M | 4.64M | 18.33M | -17.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -668.00K | -931.00K | -718.00K | -735.00K | -1.22M |
| רכישות, נטו | 74.46M | 16.79M | 18.09M | 74.00K | 283.00K |
| רכישת השקעות | -8.35M | -21.26M | -21.56M | -16.01M | -24.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.51M | 1.30M | 8.82M | 35.00M | 7.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.58M | 5.35M | 74.00K | 283.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.28M | -82.09M | -98.97M | -17.26M | -24.56M |
| פירעון חוב | -60.34M | -64.06M | -71.11M | 22.83M | -6.37M |
| הנפקת מניות רגילות | -503.00K | -295.00K | 0 | 31.00K | 224.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.78M | -4.33M | -8.10M | -21.44M | -3.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.49M | -13.40M | -19.76M | -18.66M | -14.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.18M | 0 | 0 | -25.00K | -533.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.88M | 54.34M | 34.69M | 80.47M | 59.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.01M | 422.00K | -252.00K | 1.12M | 131.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.22M | 19.65M | -45.78M | 20.55M | 30.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.67M | 34.69M | 80.47M | 59.92M | 29.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.88M | 54.34M | 34.69M | 80.47M | 59.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.88M | 97.70M | 48.09M | 17.62M | 71.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.55M | 98.63M | 48.81M | 18.35M | 72.82M |
| הוצאות הוניות | -668.00K | -931.00K | -718.00K | -735.00K | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-CAD