מיניסו גרופ הולדינג (MNSO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.66 | 2.04 | 2.34 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 1.90 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 1.10 | 1.46 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.80 | 3.82 | 3,023.53 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.83B | -3.83B | 3.89B | 5.03B | 5.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.17 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.07 | 0.30 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.23 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.70 | 1.76 | 1.58 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.78 | 6.18 | 185.05 | 46.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.32 | 7.32 | 249.46 | 60.47 | 64.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.62 | 38.62 | 10.02 | 4.04 | 2.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.20 | -0.75 | -2.39 | -2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.99% | 44.99% | 44.94% | 42.46% | 38.73% |
| שיעור EBIT | 10.93% | 10.93% | 20.25% | 98.44% | 18.49% |
| שיעור EBITDA | 16.77% | 16.77% | 25.27% | 100.15% | 18.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.71% | 14.71% | 18.95% | 19.97% | 19.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.92% | 8.92% | 19.70% | 21.65% | 20.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.62% | 5.62% | 15.40% | 104.58% | 15.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.64% | 5.64% | 15.51% | 105.54% | 15.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.98% | 62.98% | 78.19% | 482.96% | 75.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.64% | 60.64% | 103.94% | 108.44% | 104.98% |
| תשואה על הנכסים | 4.21% | 4.21% | 14.45% | 15.56% | 13.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.34% | 11.34% | 25.38% | 24.58% | 19.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.64% | 15.64% | 25.99% | 4.27% | 23.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.51% | 8.51% | 18.65% | -2.11% | 17.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.25% | 4.25% | 15.91% | 15.60% | 15.13% |
| תשואת רווחים | 3.00% | 3.00% | 4.82% | 4.99% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.45 | 7.45 | 8.96 | 5.05 | 12.05 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 7.60 | 7.32 | 0.37 | 10.75 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 3.19 | 3.40 | 0.63 | 4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 2.96 | 4.28 | 0.59 | 8.31 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.15 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 3.71 | 2.87 | 0.36 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.26 | 115.26 | 98.15 | -344.75 | 71.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.02 | 49.02 | 40.73 | 72.33 | 30.28 |
| ימי מלאי | 114.29 | 114.29 | 107.29 | 581.03 | 75.31 |
| ימי אשראי מספקים | 48.04 | 48.04 | 49.87 | 998.10 | 33.94 |
| מחזור תפעולי | 163.31 | 163.31 | 148.02 | 653.36 | 105.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.55 | 8.55 | 6.96 | 7.03 | 5.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.39 | 5.39 | 4.51 | 5.34 | 4.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.17 | 3.17 | 2.45 | 1.70 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.76 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 0.80 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 2.70 | 2.84 | 4.15 | 9.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.70 | 1.75 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 1.02 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.11% | 4.11% | 2.59% | 3.69% | 3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.45 | 33.45 | 20.76 | 20.05 | 21.69 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.87 | 3.20 | 20.97 | 3.34 |
| מכפיל הון | 3.78 | 3.78 | 5.27 | 4.93 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.33 | 24.33 | 38.65 | 27.13 | 25.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.33 | 15.33 | 25.06 | 20.59 | 23.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -0.63 | 0.03 | -0.25 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 3.78 | 5.27 | 4.93 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | 12.38 | 12.38 | 11.90 | 18.55 | 15.19 |
| שווי חברה | 44.52B | 44.52B | 51.12B | 40.02B | 32.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.38 | 12.38 | 11.90 | 18.55 | 15.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.08 | 3.01 | 18.58 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.94 | 26.94 | 36.36 | 24.03 | 21.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.97 | 16.97 | 23.57 | 18.23 | 19.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.94 | 33.94 | 27.88 | 29.32 | 23.01 |
| הון עצמי למניה | 34.65 | 34.65 | 33.10 | 29.38 | 28.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.21 | 1.52 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 69.94 | 69.94 | 54.54 | 6.90 | 36.84 |
| רווח נקי למניה | 3.93 | 3.93 | 8.40 | 7.22 | 5.68 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.78 | 4.83 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 0.97 | 0.22 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.24 | 0.82 | 0.97 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-CNY