מיניסו גרופ הולדינג (MNSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62B | 2.17B | 2.20B | 1.67B | 916.32M |
| רווח נקי | 1.17B | 2.64B | 2.25B | 1.78B | -1.43B |
| פחת והפחתות | 1.25B | 853.90M | 583.19M | 56.97M | 265.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 712.10M | 0 | 551.79M | 213.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 85.18M | 82.73M | 62.88M | 281.32M |
| שינוי בהון החוזר | -1.31B | -1.10B | -1.54B | -519.84M | 277.21M |
| יתרת לקוחות | -1.00B | -836.82M | -633.07M | -185.77M | -80.09M |
| מלאי | -891.68M | -828.15M | -943.44M | -250.85M | -93.20M |
| יתרת ספקים | 560.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.92M | 566.31M | 38.21M | -83.22M | 450.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.51B | -1.02B | 814.23M | -267.60M | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.02B | -533.25M | 354.15M | -293.41M | -518.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -970.47M | -762.54M | -529.53M | -174.15M | -180.28M |
| רכישות, נטו | -162.25M | 0 | 4.57M | 0 | -8.82M |
| רכישת השקעות | -30.55B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.66B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 229.28M | 879.11M | -119.26M | -329.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.92B | -1.72B | -2.64B | -325.96M | 3.54B |
| פירעון חוב | 4.03B | -161.99M | -346.21M | -346.21M | -632.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.61B | 0 | 0 | 0 | 4.18B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -520.67M | -313.42M | -321.77M | -36.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32B | -1.24B | -2.22B | -370.79M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -873.03M | -963.00K | 244.30M | 427.45M | -10.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.88B | 6.33B | 6.49B | 6.49B | 6.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 283.63M | -1.78M | 1.23B | 94.05M | -16.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 812.48M | -87.32M | 1.14B | 1.14B | 3.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.06B | 6.42B | 5.35B | 5.35B | 2.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.88B | 6.33B | 6.49B | 6.49B | 6.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65B | 1.41B | 1.67B | 1.49B | 736.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62B | 2.17B | 2.20B | 1.67B | 916.32M |
| הוצאות הוניות | -970.47M | -762.54M | -529.53M | -174.15M | -180.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY