MNB Holdings (MNBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04M | -3.04M | 2.00M | -451.52K | 87.63K |
| רווח נקי | -190.38K | -1.30M | 662.13K | -797.00K | -206.66K |
| פחת והפחתות | 76.74K | 89.00K | 108.09K | 191.00K | 162.14K |
| מס הכנסה נדחה | -132.69K | -2.83K | 211.04K | -420.25K | -97.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09M | -1.91M | 1.02M | 1.22M | 659.15K |
| יתרת לקוחות | -515.83K | -686.72K | 71.25K | 715.12K | 1.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.62K |
| יתרת ספקים | 1.61M | -974.11K | 972.97K | 517.69K | -695.19K |
| הון חוזר אחר | 0 | -244.61K | -20.63K | -8.55K | -27.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 195.53K | 83.61K | 289.55K | -649.53K | -359.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.96M | -29.04M | -9.91M | -5.47M | 29.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.90K | -25.97K | 0 | -24.41K | -17.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 998.00 | 0 |
| רכישת השקעות | -183.80K | 0 | 0 | -998.00 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 246.70K | 262.20K |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.73M | -29.01M | -9.91M | -5.69M | 29.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.16M | 19.66M | 13.57M | -34.19M | -903.14K |
| פירעון חוב | 1.00M | -5.00M | -7.00M | 15.00M | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.16M | 24.66M | 20.57M | -49.19M | 5.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.76M | 38.51M | 50.93M | 45.27M | 85.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.75M | -12.42M | 5.66M | -40.12M | 28.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.51M | 50.93M | 45.27M | 85.39M | 56.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.76M | 38.51M | 50.93M | 45.27M | 85.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00M | -3.06M | 2.00M | -475.93K | 70.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04M | -3.04M | 2.00M | -451.52K | 87.63K |
| הוצאות הוניות | -40.89K | -25.97K | -3.00 | -24.41K | -17.16K |
הנתונים מוצגים ב-USD