Quad M Solutions (MMMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.05 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.38 | -1.29 | -1.80 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.35 | -0.19 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | -0.79 | -1.24 | -2.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 554.04K | 554.04K | -9.92M | -5.35M | -2.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 28.77 | 1.83 | 27.85 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.88 | 8.88 | -0.45 | -0.16 | -0.15 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.90 | -0.82 | -0.20 | -0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.40 | 19.40 | -0.02 | -0.09 | -0.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.74 | -0.85 | -1.92 | -2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.14 | -5.14 | -1.74 | -1.57 | -2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2,262.73 | 70.70 | 43.61 | 100.79 | 12.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.42 | 1.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -37,115.29 | -1.19 | -1.24 | -0.14 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.00% | 4.00% | 3.52% | 0.72% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -6.82% | -6.82% | -8.27% | -14.06% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -0.00% | -6.26% | -8.73% | -16.48% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.82% | -6.82% | -8.27% | -14.06% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.67% | -7.67% | -27.20% | -47.50% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.67% | -7.67% | -32.03% | -57.91% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -32.03% | -57.91% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 117.76% | 121.91% | 116.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.56% | 112.56% | 328.91% | 337.84% | 254.71% |
| תשואה על הנכסים | -39.19% | -39.19% | -8,229.10% | -2,101.66% | -32,180.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 89.95% | -760.25% | 128.73% | 188.05% | 177.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -675.42% | -675.42% | 33.24% | 45.66% | 59.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -68.37% | -68.37% | 60.44% | 54.62% | 70.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.19% | -39.19% | -8,229.10% | -2,101.66% | -32,180.90% |
| תשואת רווחים | -240,931.82% | -6,053.56% | -12,473.54% | -115,483.94% | -13,949.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.68 | 5.68 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 42.96 | 42.96 | 2,313.05 | 1,415.32 | 4.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 5.11 | 5.11 | 256.90 | 36.29 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.72 | -11.72 | -5.22 | -4.34 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.73 | 55.73 | -0.16 | -0.26 | -85.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.23 | 64.23 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.50 | 8.50 | 0.16 | 0.26 | 85.62 |
| מחזור תפעולי | 64.23 | 64.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.19 | -1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.19 | -1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.79 | -1.24 | -2.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.06 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16,401.56% | 512.46% | -3,440.11% | -12,474.11% | -3,206.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 0.20 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.20 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -37,135.05 | -1.21 | -1.27 | -0.15 | -0.26 |
| שווי חברה | 4.08M | 4.15M | 4.41M | 423.23K | 428.62K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37,135.05 | -1.21 | -1.27 | -0.15 | -0.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.46 | 11.65 | -1.25 | -0.39 | -0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46 | 11.65 | -1.25 | -0.39 | -0.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.92 | -3.93 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.92 | -3.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.22 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 2.99 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.32 | -1.73 | -6.97 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.22 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 3.29 | 3.38 | 2.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.08 | 0.32 | 0.13 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD