Quad M Solutions (MMMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.57K | -3.52M | -1.09M | -1.09M | -283.41K |
| רווח נקי | -4.21M | -10.84M | -8.26M | -4.05M | -523.15K |
| פחת והפחתות | 3.74M | 1.34M | 1.35M | 533.75K | 59.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.57M | -232.01K | 538.16K | 344.90K | 90.19K |
| יתרת לקוחות | -7.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -5.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 827.29K | 4.44K | -21.02K | 40.42K | 10.28K |
| הון חוזר אחר | 16.46M | -236.45K | 559.18K | 304.48K | 79.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.74M | 6.22M | 5.28M | 2.09M | 89.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -95.72K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.72K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -90.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.31K | 3.31M | 1.54M | 1.10M | 280.30K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 72.05K | 368.66K | 193.00K | 279.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 160.31K | 3.85M | 1.26M | 950.24K | 1.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 836.50K | 155.17K | 463.87K | 14.70K | 1.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 516.88K | -308.70K | 449.17K | 12.80K | -3.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.61K | 463.87K | 14.70K | 1.90K | 5.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 836.50K | 155.17K | 463.87K | 14.70K | 1.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | 356.57K | -3.52M | -1.09M | -1.09M | -283.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.57K | -3.52M | -1.09M | -1.09M | -283.41K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD