Mmex Resources (MMEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -506.81K | -380.11K | -492.99K | -682.00K | -3.40M |
| רווח נקי | -1.91M | -2.30M | -2.46M | -1.98M | -228.73K |
| פחת והפחתות | 36.39K | 36.39K | 36.39K | 36.39K | 35.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -495.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.50K | 0 | 0 | 495.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.00M | 1.22M | 965.24K | 725.84K | -200.38K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 838.83K | 969.62K | 877.33K | 504.01K | -272.34K |
| הון חוזר אחר | 161.54K | 246.56K | 87.91K | 221.82K | 71.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 309.23K | 666.78K | 969.91K | 40.74K | -3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 500.00K | 0 | 0 | 0 | -677.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -677.91K |
| רכישות, נטו | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 714.58K | 383.79K | 483.53K | 555.50K | 3.89M |
| פירעון חוב | 214.58K | 383.79K | 483.53K | 526.29K | -57.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 41.21K | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 500.00K | 0 | 0 | -12.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.34K | 4.58K | 898.00 | 10.36K | 136.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 207.76K | 3.68K | -9.47K | -126.50K | -193.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.58K | 898.00 | 10.36K | 136.87K | 330.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.34K | 4.58K | 898.00 | 10.36K | 136.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -506.81K | -380.11K | -492.99K | -682.00K | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -506.81K | -380.11K | -492.99K | -682.00K | -3.40M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -677.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD