מטה מטיריאלס (MMATQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.22M | -62.24M | -34.76M | -7.93M |
| רווח נקי | -398.23M | -79.10M | -91.00M | -11.61M |
| פחת והפחתות | 13.50M | 9.30M | 3.49M | 2.33M |
| מס הכנסה נדחה | -3.34M | -5.83M | -852.06K | -193.71K |
| תגמול מבוסס מניות | -186.40K | 13.18M | 1.58M | 1.51M |
| שינוי בהון החוזר | 1.78M | -353.09K | 4.65M | -880.83K |
| יתרת לקוחות | -54.71K | 351.98K | -730.82K | -72.43K |
| מלאי | -372.60K | -319.12K | 325.66K | -109.99K |
| יתרת ספקים | 22.43K | 5.41M | 6.91M | -644.12K |
| הון חוזר אחר | 2.19M | -5.80M | -1.85M | -54.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 344.26M | 560.28K | 47.36M | 920.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03M | -19.47M | 65.14M | 2.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.37M | -19.59M | -11.66M | -555.01K |
| רכישות, נטו | 0 | -3.49M | 80.82M | 3.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.89M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.81M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.34M | 791.02K | -1.13M | -104.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.60M | 46.37M | 15.66M | 6.33M |
| פירעון חוב | -522.47K | -552.58K | 14.00M | 5.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.66M | 50.00M | 0 | 598.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.03K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.54M | -3.06M | 1.66M | 198.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.30M | 11.81M | 47.43M | 1.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.75K | -272.97K | 3.29K | 170.85K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.51M | -35.62M | 46.04M | 988.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.81M | 47.43M | 1.40M | 407.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.30M | 11.81M | 47.43M | 1.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.59M | -81.83M | -47.55M | -8.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.22M | -62.24M | -34.76M | -7.93M |
| הוצאות הוניות | -8.37M | -19.59M | -12.79M | -659.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD