מטאלרט (MLRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | -0.25 | -0.42 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.15 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.16 | -0.14 | -0.22 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.67M | -4.67M | -4.19M | -3.38M | -2.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.50 | 5.50 | 5.16 | 14.90 | 5.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.66 | -0.66 | -0.81 | -0.74 | -0.69 |
| יחס חוב להון | -1.94 | -1.94 | -4.19 | -2.80 | -2.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.12 | -0.12 | -0.16 | -0.05 | -0.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.16 | -0.23 | -0.49 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.06 | -2.06 | -2.45 | -5.88 | -6.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 281.54 | 2.69 | 2.68 | 2.08 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.37 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.98 | -5.98 | -3.95 | -1.97 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.23% | 64.23% | 8.63% | 43.29% | 43.30% |
| שיעור EBIT | -307.18% | -307.18% | -334.86% | -379.58% | -179.39% |
| שיעור EBITDA | -265.48% | -265.48% | -314.30% | -369.62% | -176.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -307.18% | -307.18% | -353.13% | -409.55% | -153.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -456.40% | -456.40% | -479.26% | -449.21% | -203.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -456.40% | -456.40% | -479.26% | -449.21% | -203.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -456.40% | -456.40% | -479.26% | -449.21% | -203.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.58% | 148.58% | 135.72% | 109.68% | 132.71% |
| תשואה על הנכסים | -155.08% | -155.08% | -195.05% | -917.85% | -299.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.84% | 18.62% | 30.53% | 45.37% | 41.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.74% | 13.74% | 23.31% | 43.22% | 33.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 44.52% | 44.52% | 116.82% | 157.09% | 102.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -252.51% | -252.51% | -341.57% | -936.77% | -299.91% |
| תשואת רווחים | -12,160.76% | -76.00% | -101.25% | -128.12% | -43.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.29 | 15.29 | 14.27 | 23.97 | 42.92 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 0.41 | 0.86 | 1.38 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 0.27 | 0.27 | 0.98 | 2.71 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.90 | 9.90 | 9.63 | 5.66 | 6.38 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 2.04 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.11 | -0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 475.47 | 475.47 | -27.26 | -114.04 | -55.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.87 | 23.87 | 25.59 | 15.23 | 8.51 |
| ימי מלאי | 1,334.81 | 1,334.81 | 372.92 | 134.86 | 107.32 |
| ימי אשראי מספקים | 883.21 | 883.21 | 425.77 | 264.13 | 171.35 |
| מחזור תפעולי | 1,358.68 | 1,358.68 | 398.51 | 150.09 | 115.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.96 | -34.96 | 0 | -153.25 | -4.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34.96 | -34.96 | 0 | -153.25 | -4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.13 | -0.21 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.42 | -2.42 | -1.68 | -1.52 | -0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4,325.55% | -41.40% | -35.49% | -43.49% | -21.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -1.32 | -0.99 | -0.78 | -2.31 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 6.00 | 4.73 | 3.51 | 4.71 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.24 | -0.30 | -0.35 | -0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -2.42 | -2.82 | -2.30 | -4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -2.48 | -2.82 | -2.31 | -5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.24 | -0.30 | -0.35 | -0.96 |
| מכפיל שווי חברה | -6.01 | -8.25 | -5.45 | -2.91 | -4.45 |
| שווי חברה | 2.89M | 3.97M | 4.26M | 3.61M | 4.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.01 | -8.25 | -5.45 | -2.91 | -4.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.94 | 21.89 | 17.14 | 10.77 | 7.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.41 | -8.81 | -10.20 | -7.07 | -7.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60 | -9.06 | -10.20 | -7.11 | -9.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.46 | -0.93 |
| הון עצמי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.15 | -0.46 | -0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.21 | -0.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.49 | 1.43 | 1.18 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.71 | 3.71 | 3.59 | 4.46 | 1.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0 | 1.86 | 0.45 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.53 | 0.35 | 0.34 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD