מטאלרט (MLRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -438.57K | -417.25K | -506.95K | -497.68K | -556.56K |
| רווח נקי | -828.27K | -1.19M | -1.50M | -1.20M | -368.41K |
| פחת והפחתות | 75.67K | 51.05K | 33.34K | 15.44K | 25.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -621.25K | -265.48K | -175.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 78.62K | 82.05K | 621.25K | 265.48K | 175.38K |
| שינוי בהון החוזר | 200.99K | 582.25K | 228.93K | 104.67K | -58.41K |
| יתרת לקוחות | 5.54K | -3.45K | -224.00 | -1.57K | -4.24K |
| מלאי | -5.59K | 67.63K | 28.15K | 15.88K | -77.95K |
| יתרת ספקים | -50.42K | 253.20K | 29.09K | -43.02K | -71.12K |
| הון חוזר אחר | 251.46K | 264.87K | 171.92K | 133.39K | 94.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.04K | 139.62K | 733.87K | 582.67K | -155.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.55K | 42.41K | -3.31K | -98.76K | 146.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.55K | 0 | -3.31K | -100.02K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.31K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -3.31K | 1.26K | 146.20K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 42.41K | 6.62K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 436.17K | 434.74K | 380.45K | 657.88K | 362.07K |
| פירעון חוב | 236.17K | 334.74K | 175.45K | -17.12K | 112.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 100.00K | 180.00K | 675.00K | 250.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 200.00K | 100.00K | 25.00K | 675.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.50K | 68.44K | 8.53K | 138.34K | 76.91K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.94K | 59.91K | -129.81K | 61.43K | -48.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.44K | 8.53K | 138.34K | 76.91K | 125.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.50K | 68.44K | 8.53K | 138.34K | 76.91K |
| תזרים מזומנים חופשי | -451.11K | -417.25K | -510.26K | -597.71K | -556.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -438.57K | -417.25K | -506.95K | -497.68K | -556.56K |
| הוצאות הוניות | -12.55K | 0 | -3.31K | -100.02K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD