מילר אינדסטריז (MLR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 3.22 | 2.68 | 2.17 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.87 | 1.74 | 1.37 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.33 | 0.12 | 0.13 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.72 | 0.09 | 0.05 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 61.39 | 40.76 | 0 | 34.26 | -61.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 264.74M | 270.49M | 263.78M | 211.18M | 168.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.40 | 1.66 | 1.86 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 10.50 | 12.45 | 20.75 | 12.31 | 9.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.70 | 47.59 | 21.51 | 13.18 | 7.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 2.99 | 6.07 | 5.84 | 4.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -0.24 | 0.42 | 0.33 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.72% | 15.23% | 13.58% | 13.17% | 9.71% |
| שיעור EBIT | 2.83% | 4.07% | 6.68% | 6.92% | 3.49% |
| שיעור EBITDA | 4.84% | 5.93% | 7.80% | 8.06% | 4.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.86% | 3.97% | 6.72% | 6.83% | 3.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 3.99% | 6.37% | 6.40% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.86% | 2.91% | 5.05% | 5.05% | 2.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.86% | 2.91% | 5.05% | 5.05% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.14% | 73.07% | 79.24% | 79.00% | 79.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.33% | 100.27% | 94.85% | 93.67% | 100.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 3.90% | 9.52% | 9.01% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.41% | 5.47% | 15.83% | 16.75% | 6.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.19% | 6.93% | 18.01% | 19.10% | 7.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 5.04% | 14.26% | 15.06% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.43% | 4.04% | 9.81% | 9.29% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 2.45% | 5.38% | 8.48% | 12.05% | 6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.99 | 4.01 | 4.03 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 8.53 | 7.45 | 5.22 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 3.64 | 5.84 | 5.28 | 4.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.90 | 6.37 | 10.79 | 9.95 | 7.50 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.34 | 1.89 | 1.78 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.49 | 4.14 | 4.65 | 4.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.17 | 149.15 | 104.51 | 89.83 | 89.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.55 | 91.57 | 90.97 | 90.55 | 76.43 |
| ימי מלאי | 87.36 | 100.38 | 62.53 | 69.18 | 73.21 |
| ימי אשראי מספקים | 70.75 | 42.80 | 48.99 | 69.90 | 59.80 |
| מחזור תפעולי | 193.92 | 191.95 | 153.50 | 159.73 | 149.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.58 | 8.62 | 1.47 | 0.96 | -1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.91 | 7.43 | 0.13 | -0.10 | -4.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.67 | 1.20 | 1.34 | 1.06 | 2.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.09 | -0.10 | 2.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.64 | 4.32 | 0.70 | 0.54 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.93 | 7.20 | 1.10 | 0.91 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.09 | 2.94 | 0.26 | 0.18 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.30% | 19.87% | 0.20% | -0.23% | -15.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.84 | 18.59 | 11.78 | 8.30 | 14.96 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.54 | 0.60 | 0.42 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.02 | 1.87 | 1.39 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.18 | 5.03 | 493.00 | -426.59 | -6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 4.33 | 44.36 | 44.13 | -15.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -0.29 | 1.33 | 0.04 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.02 | 1.87 | 1.39 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 14.30 | 8.90 | 8.05 | 5.53 | 7.50 |
| שווי חברה | 533.24M | 416.67M | 789.58M | 514.67M | 310.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.30 | 8.90 | 8.05 | 5.53 | 7.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.53 | 0.63 | 0.45 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.73 | 4.90 | 520.14 | -453.85 | -6.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05 | 4.22 | 46.80 | 46.95 | -16.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.14 | 34.99 | 33.28 | 28.67 | 24.69 |
| הון עצמי למניה | 36.92 | 36.74 | 35.02 | 30.42 | 25.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 67.74 | 69.04 | 109.83 | 100.83 | 74.32 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 2.01 | 5.55 | 5.10 | 1.78 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.20 | 4.29 | 0.27 | 0.19 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD