מילר אינדסטריז (MLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.72M | 16.87M | 10.96M | -19.16M | 15.27M |
| רווח נקי | 23.01M | 63.49M | 58.29M | 20.35M | 16.26M |
| פחת והפחתות | 14.69M | 14.07M | 13.24M | 11.76M | 11.04M |
| מס הכנסה נדחה | -1.52M | -1.17M | -2.18M | 1.06M | 1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.33M | 3.23M | 1.06M | 743.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.70M | -63.01M | -59.52M | -53.39M | -13.06M |
| יתרת לקוחות | 121.72M | -28.15M | -105.60M | -24.35M | -12.72M |
| מלאי | 18.92M | 2.18M | -30.42M | -40.75M | -32.07M |
| יתרת ספקים | -73.26M | -45.43M | 64.94M | 4.49M | 33.94M |
| הון חוזר אחר | -9.68M | 8.39M | 11.56M | 7.22M | -2.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -487.00K | 255.00K | 75.00K | 321.00K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.78M | -15.27M | -29.08M | -28.93M | -9.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.71M | -15.35M | -12.10M | -28.94M | -9.15M |
| רכישות, נטו | -18.61M | 24.00K | -17.38M | 8.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.54M | 59.00K | 398.00K | 0 | 91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.75M | -6.62M | 6.75M | 36.77M | -8.24M |
| פירעון חוב | -35.61M | 5.00M | 15.00M | 44.99M | -22.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.99M | -2.90M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.15M | -8.72M | -8.25M | -8.22M | -8.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.68M | 24.34M | 29.91M | 40.15M | 54.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.16M | -554.00K | 1.12M | -2.86M | -1.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.35M | -5.57M | -10.24M | -14.18M | -3.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.34M | 29.91M | 40.15M | 54.33M | 57.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.68M | 24.34M | 29.91M | 40.15M | 54.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.01M | 1.52M | -1.13M | -48.09M | 6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.72M | 16.87M | 10.96M | -19.16M | 15.27M |
| הוצאות הוניות | -13.71M | -15.35M | -12.10M | -28.94M | -9.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD