Moolec Science (MLEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.13 | 1.69 | 0.42 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.92 | 0.39 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.20 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.23 | -3.70 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -1.14 | -0.60 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | -3.65 | -2.95 | -15.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -256.39M | -256.39M | -14.22M | -8.61M | -3.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.21 | 1.21 | 0.42 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.74 | -3.74 | 2.15 | 0.26 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 1.36 | 1.36 | 0.68 | 0.21 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.42 | -0.42 | 0.63 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.10 | -3.10 | 5.10 | 2.38 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.28 | -1.37 | -19.03 | -28.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -0.25 | -7.76 | -41.58 | -805.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.06 | 6.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 670.02 | 670.02 | 6.18 | 1.22 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.57 | -3.57 | -1.51 | -0.00 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.17% | 34.17% | 8.40% | -15.83% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -27.36% | -27.36% | -127.89% | -5,730.45% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -20.69% | -20.69% | -109.50% | -5,716.97% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.14% | -3.14% | -160.76% | -735.19% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.96% | -50.96% | -148.25% | -5,748.13% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.41% | -33.41% | -129.99% | -5,722.22% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.95% | -52.95% | -129.64% | -5,722.22% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.56% | 65.56% | 87.68% | 99.55% | 4,825.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,622.44% | 1,622.44% | 92.22% | 781.86% | 5.46% |
| תשואה על הנכסים | -54.45% | -54.45% | -21.02% | -215.33% | -79.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 168.95% | 168.95% | -107.28% | -512.46% | -282.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.43% | 33.43% | -33.95% | -58.10% | -107.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.35% | -5.35% | -26.93% | -47.32% | -99.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -86.10% | -86.10% | -28.62% | -338.92% | -414.25% |
| תשואת רווחים | -273.75% | -273.75% | -1.71% | -4.08% | -1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.75 | 16.75 | 3.80 | 0.54 | 0 |
| מחזור זכאים | 33.83 | 33.83 | 5.90 | 0.45 | 0 |
| מחזור מלאי | 98.23 | 98.23 | 0.82 | 2.25 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 96.81 | 96.81 | 3.48 | 0.76 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.63 | 0.16 | 0.04 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.35 | -3.35 | -6.74 | -0.18 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.72 | 14.72 | 479.12 | 29.85 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.80 | 21.80 | 96.17 | 682.08 | 0 |
| ימי מלאי | 3.72 | 3.72 | 444.83 | 162.16 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.79 | 10.79 | 61.88 | 814.39 | 0 |
| מחזור תפעולי | 25.51 | 25.51 | 541.00 | 844.24 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -56.75 | -56.75 | -3.64 | -3.27 | -0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -69.87 | -69.87 | -3.70 | -3.35 | -0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.12 | 13.12 | 0.06 | 0.08 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.23 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.33 | -4.33 | -58.93 | -41.92 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.33 | -4.33 | -58.93 | -41.92 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.64 | -2.84 | -15.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -1.66 | -8.30 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -73.93% | -73.93% | -2.22% | -0.61% | -0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -0.37 | -58.42 | -24.49 | -82.89 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 75.94 | 1,401.43 | 0 |
| מכפיל הון | -0.62 | -0.62 | 62.68 | 125.51 | 233.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.35 | -1.35 | -45.03 | -164.92 | -198.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67 | -1.67 | -45.79 | -168.86 | -198.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.67 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.62 | -0.62 | 62.68 | 125.51 | 233.88 |
| מכפיל שווי חברה | -4.16 | -4.16 | -70.86 | -24.52 | -102.52 |
| שווי חברה | 286.83M | 286.83M | 436.48M | 1.27B | 374.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.16 | -4.16 | -70.86 | -24.52 | -102.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.86 | 77.59 | 1,401.56 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.53 | -9.53 | -46.01 | -164.94 | -198.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.73 | -11.73 | -46.79 | -168.87 | -198.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -367.01 | -367.01 | -0.94 | 0.58 | -1.20 |
| הון עצמי למניה | -153.11 | -153.11 | 2.66 | 4.40 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 774.28 | 774.28 | 2.19 | 0.39 | 0 |
| רווח נקי למניה | -258.69 | -258.69 | -2.85 | -22.54 | -1.81 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.88 | 1.00 | 48.26 |
| נטל ריבית | 1.86 | 1.86 | 1.16 | 1.00 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 1.49 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 1.16 | 52.39 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 48.40 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.22 | 1.28 | 0.15 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD