Moolec Science (MLEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.45M | -9.33M | -7.51M | -1.89M | -8.80K |
| רווח נקי | -111.46M | -7.31M | -51.79M | -4.53M | -13.80K |
| פחת והפחתות | 22.25M | 21.33M | 122.02K | 1.70K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 6.64M | -1.05M | -234.54K | 860.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.39M | 2.05M | 43.80M | 838.58K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.89M | -3.05M | 1.73M | 926.18K | 5.00K |
| יתרת לקוחות | 28.08M | 273.09K | -44.13K | 0 | 0 |
| מלאי | 34.88M | -5.79M | 66.48K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -18.85M | 2.50M | 1.49M | 926.71K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.22M | -28.66K | 498.19K | -532.00 | 5.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.23M | -21.30M | -1.14M | 985.37K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.99M | 134.87K | -2.34M | -138.00M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00M | -158.28K | -179.19K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -31.75M | 0 | -1.93M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.35M | -144.51K | -2.57M | -138.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.73M | 437.66K | 2.35M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.07M | 11.71M | 11.28M | 139.05M | 14.49K |
| פירעון חוב | 23.30M | 10.91M | 1.30M | 0 | 295.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.11M | 10.01M | 139.45M | 26.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -926.90K | -305.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.30M | -1.38M | -24.10K | -403.89K | -306.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 767.92K | 5.39M | 2.53M | 1.08M | 6.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.85M | 344.31K | 12.38K | -12.74K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -52.23M | 2.86M | 1.45M | 131.02K | 5.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.99M | 2.53M | 1.08M | 980.53K | 450.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 767.92K | 5.39M | 2.53M | 1.08M | 6.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.10M | -9.49M | -7.69M | -1.89M | -8.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.45M | -9.33M | -7.51M | -915.08K | -8.80K |
| הוצאות הוניות | -5.65M | -158.28K | -179.19K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD