ניתוח באמצעות AI של מקנזי ריאלטי קפיטל (MKZR)
מקנזי ריאלטי קפיטל (NASDAQ:MKZR)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼32.89% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
MKZR מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות קריסה בהכנסות בשנת 2026, הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים שלילי, ועלייה חדה במינוף. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ כלפי מטה, עם מגמת ירידה ברורה לאורך הממוצעים הנעים ו-MACD שלילי. אירועים תאגידיים מספקים קיזוז מסוים, על רקע שיפורים תפעוליים ובשיעורי הרווחיות שעליהם דווח, אך השעיית הרכישה העצמית והבחינה האסטרטגית ממתנות את רמת הביטחון, בעוד שאיתותי השווי מוגבלים בשל ההפסדים והיעדר תשואת דיבידנד מוצהרת.
גורמים חיוביים
שיפור מדדי הרווחיות
אף שההפסדים עדיין מהותיים, הצמצום המדווח בהפסד התפעולי ובהפסד הנקי מצביע על התקדמות ברווחיות ביחס לתקופה הקודמת. אם מגמה זו תימשך, השיפור עשוי להפחית את צורכי המזומנים, לתמוך בהשקעות צמיחה ממושמעות יותר ולחזק את המסלול התפעולי של מקנזי ריאלטי קפיטל במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מקנזי ריאלטי קפיטל (MKZR)
- שווי שוק
- $3.14M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 11.15K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- -9.05%
- צמיחת רווח למניה
- 50.19%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 100
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מקנזי ריאלטי קפיטל הוקמה ב 27 בינואר 2012 בהתאם לחוקי התאגידים הכלליים של מרילנד מקנזי ריאלטי קפיטל בחרה להיות ממוסה כקרן השקעות בנדלן בהתאם להגדרות הקבועות בתת פרק אם של קוד המס הפנימי המתוקן של 1986 סך של 100000000 מניות מורשות להנפקה מתוך סך זה 80000000 הן מניות רגילות ו 20000000 הן מניות בכורה שלכל אחת מהן ערך נקוב של 00001 הפעילות העסקית שלנו החלה ב 28 בפברואר 2013 ושנת הכספים שלנו מסתיימת מדי שנה ב 30 ביוני
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של MKZR נראה חלש: כושר ייצור הרווחים נשחק, כולל קריסה בהכנסות ב-2026, המינוף עלה באופן משמעותי כאשר ההון העצמי הצטמצם, ותזרים המזומנים היה שלילי במשך כמה שנים. נקודות החיוב העיקריות הן רווחיות ויצירת מזומנים היסטוריות בשנים 2021–2022, וכן צמיחה קודמת בהכנסות עד 2025, אך המגמה האחרונה מצביעה על סיכון מוגבר בביצוע ובמאזן, אלא אם הפעילות תתייצב ושריפת המזומנים תתהפך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MKZR
SQFT
GIPRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026