AG מורטג' אינבסטמנט טראסט (MITT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.09 | 8.51 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.09 | 8.51 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.09 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.33B | -8.07B | 288.42M | -5.60B | -3.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.45 | 14.45 | 11.65 | 10.53 | 8.39 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.53 | 15.54 | 12.72 | 11.60 | 9.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.39 | 0.37 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.85 | 1.13 | 1.16 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 42.29 | 30.62 | 32.28 | 41.54 | 42.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 244.65 | 273.91 | 226.29 | 273.86 | 235.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.79 | 16.85 | 15.59 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.36% | 94.73% | 94.90% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 98.30% | 95.91% | 96.43% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 101.14% | 100.77% | 96.43% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.27% | 96.86% | 96.44% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.27% | 10.48% | 13.52% | 97.93% | 717.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.03% | 10.30% | 13.49% | 97.93% | 717.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.03% | 10.30% | 13.49% | 97.93% | 717.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.33% | 98.21% | 99.80% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.32% | 10.82% | 14.02% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | 0.56% | 0.81% | 0.88% | -1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.95% | 8.68% | 10.26% | 10.18% | -11.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 5.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.49% | 5.16% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.55% | 0.56% | 0.81% | 0.88% | -1.22% |
| תשואת רווחים | 25.33% | 18.40% | 28.42% | 40.15% | -58.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 9.87 | 0.06 | 1.80 | -0.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | -0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.21 | 0.18 | 0.14 | 0 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,570.41 | -491.53 | 5,728.52 | 203.13 | -1,054.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,570.41 | 36.96 | 5,728.52 | 203.13 | -1,054.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 528.49 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5,570.41 | 36.96 | 5,728.52 | 203.13 | -1,054.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 1.92 | 1.89 | 1.33 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.49 | 1.92 | 1.89 | 1.33 | 1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.30 | 1.50 | 0.79 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.51 | -3.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.54% | 22.52% | 28.48% | 21.00% | 24.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.38 | 9.47 | 5.41 | 2.49 | -1.70 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.56 | 0.47 | 2.44 | -12.20 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.47 | 0.36 | 0.25 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.20 | 4.44 | 3.51 | 4.76 | 4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 4.44 | 3.51 | 4.76 | 4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.35 | -0.20 | -0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.47 | 0.36 | 0.25 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 15.14 | 17.40 | 16.08 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 7.46B | 8.29B | 6.41B | 5.59B | 3.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.14 | 17.40 | 16.08 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.31 | 17.54 | 15.51 | 101.73 | -525.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 94.28 | 139.15 | 114.75 | 198.58 | 172.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.28 | 139.15 | 114.75 | 198.58 | 172.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.18 | 18.06 | 18.43 | 25.05 | 27.20 |
| הון עצמי למניה | 17.18 | 18.06 | 18.43 | 25.05 | 27.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 15.32 | 15.22 | 14.01 | 2.60 | -0.44 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 1.57 | 1.89 | 2.55 | -3.12 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.04 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.22 | 1.00 | 0.52 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD