AG מורטג' אינבסטמנט טראסט (MITT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.57M | 55.84M | 28.13M | 22.52M | 26.30M |
| רווח נקי | 48.67M | 55.74M | 53.78M | -53.10M | 104.19M |
| פחת והפחתות | 22.97M | 0 | 0 | 5.46M | 6.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 712.00K | 667.00K | 380.00K | 327.00K | 320.00K |
| שינוי בהון החוזר | -186.00K | 4.40M | 2.18M | 1.10M | -5.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -186.00K | 4.40M | 2.18M | 1.10M | -5.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.59M | -4.96M | -28.21M | 68.73M | -72.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.67B | -713.13M | -433.51M | -1.49B | -1.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -81.22M | -666.54M | -294.42M | -108.56M | -924.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.84M | 629.22M | 308.28M | 669.63M | 985.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.59B | -675.82M | -447.37M | -2.05B | -1.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.55B | 670.29M | 432.14M | 1.47B | 1.91B |
| פירעון חוב | 1.59B | 707.73M | 483.31M | 1.51B | 1.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.35M | -18.22M | -3.56M |
| דיבידנדים ששולמו | -45.73M | -37.19M | -35.78M | -37.77M | -29.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -345.00K | -251.00K | -9.04M | 8.71M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.32M | 138.57M | 125.57M | 98.80M | 100.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -62.25M | 13.00M | 26.77M | -1.43M | 37.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.57M | 125.57M | 98.80M | 100.23M | 62.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.32M | 138.57M | 125.57M | 98.80M | 100.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.57M | 55.84M | 28.13M | 22.52M | 26.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.57M | 55.84M | 28.13M | 22.52M | 26.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD