מיטסקו (MITI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -701.59K | -514.41K | -759.73K | -5.17M | -5.00M |
| רווח נקי | 498.72K | -2.51M | -11.96M | -23.24M | -7.92M |
| פחת והפחתות | 38.75K | 3.23K | 51.60K | 89.30K | 344.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.37M | 493.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 824.65K | 702.02K | 871.45K | 451.22K | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | 496.87K | 382.11K | 2.00M | 4.47M | 291.89K |
| יתרת לקוחות | -6.60K | -29.70K | 0 | 13.37K | -44.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 25.31K | -25.31K |
| יתרת ספקים | 416.15K | -2.29M | 1.49M | 3.93M | 54.53K |
| הון חוזר אחר | 87.32K | 216.23K | 507.53K | 493.17K | 306.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.56M | 910.19K | 8.30M | 4.68M | 756.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -5.00K | 0 | -1.75M | -1.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.75M | -1.93M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.73M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 799.04K | 519.97K | 726.95K | 5.79M | 8.02M |
| פירעון חוב | 674.04K | 519.97K | -11.56K | 4.82M | 670.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 125.00K | 0 | 738.50K | 0 | 1.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 738.50K | 971.00K | 12.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.86K | 3.40K | 2.84K | 35.62K | 1.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 97.46K | 564.00 | -32.79K | -1.13M | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.40K | 2.84K | 35.62K | 1.16M | 64.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.86K | 3.40K | 2.84K | 35.62K | 1.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -701.59K | -514.41K | -759.73K | -6.92M | -6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -701.59K | -514.41K | -759.73K | -5.17M | -5.00M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | 0 | -1.75M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD