דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mitie Group plc (MITFF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת249.10M220.00M197.70M94.20M234.50M
רווח נקי82.60M161.60M126.30M91.10M31.30M
פחת והפחתות137.90M106.00M81.20M72.30M70.30M
מס הכנסה נדחה000-207.70M-89.40M
תגמול מבוסס מניות015.50M20.30M17.30M18.60M
שינוי בהון החוזר-34.30M-36.90M-6.50M-69.90M60.00M
יתרת לקוחות-45.60M-170.40M69.70M-89.80M-67.00M
מלאי-400.00K-200.00K-600.00K-900.00K900.00K
יתרת ספקים32.30M82.50M-73.50M44.90M135.90M
הון חוזר אחר-20.60M133.70M-2.10M-24.10M-9.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן62.90M-26.20M-23.60M191.10M143.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-273.70M-77.90M-41.70M-35.70M-30.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-40.10M-24.00M-11.50M-25.20M-35.60M
רכישות, נטו-233.70M-49.90M-34.00M-16.50M5.40M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות100.00K-4.00M3.80M6.00M14.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-47.20M-206.30M-158.90M-156.40M-55.10M
פירעון חוב169.90M29.60M-8.40M-34.90M-33.90M
הנפקת מניות רגילות4.30M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-92.00M-119.30M-78.00M-88.40M-13.80M
דיבידנדים ששולמו-54.70M-54.50M-41.50M-28.90M-5.70M
פעילויות מימון אחרות-74.70M-62.10M-31.00M-4.20M-1.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה108.90M180.40M244.90M248.30M345.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים300.00K-300.00K-500.00K1.00M-200.00K
שינוי נטו במזומנים-71.50M-64.50M-3.40M-96.90M149.00M
מזומנים בתחילת התקופה180.40M244.90M248.30M345.20M196.20M
מזומנים בסוף התקופה108.90M180.40M244.90M248.30M345.20M
תזרים מזומנים חופשי215.70M188.40M177.80M69.00M198.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת249.10M220.00M197.70M94.20M234.50M
הוצאות הוניות-33.40M-31.60M-11.50M-25.20M-35.60M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Mitie Group plc - תזרים מזומנים