Mitie Group plc (MITFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.91 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.99 | 3.99 | -366.67 | 0 | 2.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -791.30M | -791.30M | -523.70M | -410.60M | -356.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.08 | 0.91 | 0.71 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.95 | 4.95 | 5.16 | 4.25 | 4.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 3.01 | 12.31 | 18.39 | 4.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.72 | 5.72 | 8.29 | 13.58 | 9.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.41 | 0.74 | 0.31 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.75% | 10.75% | 11.21% | 11.25% | 10.32% |
| שיעור EBIT | 2.90% | 3.15% | 3.22% | 3.79% | 2.80% |
| שיעור EBITDA | 5.35% | 5.61% | 5.31% | 5.62% | 5.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.15% | 3.15% | 3.18% | 3.73% | 3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.20% | 2.20% | 2.86% | 3.52% | 2.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 1.47% | 2.00% | 2.84% | 2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.61% | 1.61% | 2.13% | 2.94% | 2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.77% | 66.77% | 69.74% | 80.81% | 93.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.81% | 69.81% | 89.98% | 94.33% | 73.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 3.25% | 4.78% | 6.55% | 4.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.86% | 16.06% | 24.71% | 27.87% | 21.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.12% | 15.12% | 18.51% | 20.68% | 17.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.48% | 10.48% | 13.02% | 17.32% | 13.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 5.42% | 6.97% | 9.85% | 9.59% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 3.92% | 7.14% | 9.34% | 8.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.59 | 9.59 | 5.25 | 5.73 | 8.75 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 4.44 | 4.46 | 22.99 | 15.40 |
| מחזור מלאי | 187.81 | 187.81 | 302.88 | 268.39 | 262.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.39 | 21.39 | 20.59 | 21.72 | 25.14 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 2.21 | 2.40 | 2.31 | 2.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -49.16 | -48.81 | -62.94 | -86.23 | -86.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.17 | -42.17 | -11.13 | 49.21 | 19.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.06 | 38.06 | 69.56 | 63.73 | 41.71 |
| ימי מלאי | 1.94 | 1.94 | 1.21 | 1.36 | 1.39 |
| ימי אשראי מספקים | 82.17 | 82.17 | 81.90 | 15.88 | 23.70 |
| מחזור תפעולי | 40.00 | 40.00 | 70.76 | 65.09 | 43.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 2.83 | 2.56 | 3.73 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.46 | 7.46 | 6.96 | 17.19 | 3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 0.61 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.06% | 10.25% | 13.26% | 13.15% | 6.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.66 | 25.49 | 14.02 | 10.71 | 12.11 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל הון | 5.39 | 4.09 | 3.46 | 2.98 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.41 | 9.76 | 7.54 | 7.61 | 15.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 8.45 | 6.46 | 6.84 | 11.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | -1.34 | -0.84 | 0.23 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.39 | 4.09 | 3.46 | 2.98 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.37 | 8.09 | 6.01 | 5.72 | 5.56 |
| שווי חברה | 3.12B | 2.55B | 1.62B | 1.43B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.37 | 8.09 | 6.01 | 5.72 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.47 | 11.82 | 8.60 | 8.04 | 16.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.53 | 10.24 | 7.36 | 7.23 | 12.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.37 | -0.39 | -0.19 | -0.13 | -0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 4.28 | 4.51 | 4.11 | 3.46 | 2.93 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.81 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.70 | 0.89 | 0.93 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.02 | 3.02 | 1.36 | 1.57 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP