Millennium Sustainable Ventures (MILC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61M | -472.97K | 1.63M | -2.56M | 373.35K |
| רווח נקי | -7.22M | -6.50M | -12.63M | -2.24M | 8.18M |
| פחת והפחתות | 12.14K | 58.87K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.66M | 165.23K | 18.87K | 76.07K | 912.08K |
| יתרת לקוחות | -5.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -2.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 154.16K | 39.40K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.62M | 125.83K | 18.87K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.06M | 5.80M | 14.24M | -394.18K | -8.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.31M | 228.93K | 1.73M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -355.74K | -647.88K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.43M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.66M | 876.81K | 3.16M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.87K | 137.70K | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 42.00 | 137.70K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 29.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.90M | 2.00M | 398.70K | 2.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -272.31K | -106.34K | 1.63M | -2.56M | 373.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90M | 2.00M | 375.01K | 2.96M | 2.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.90M | 2.00M | 398.70K | 2.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.96M | -1.12M | 1.63M | -2.56M | 373.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61M | -472.97K | 1.63M | -2.56M | 373.35K |
| הוצאות הוניות | -355.74K | -647.88K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD